财务自查报告

时间:2024-11-10 09:40:21 自查报告 我要投稿

(合集)财务自查报告

  我们眼下的社会,越来越多的事务都会使用到报告,报告具有成文事后性的特点。一起来参考报告是怎么写的吧,以下是小编帮大家整理的财务自查报告,希望能够帮助到大家。

(合集)财务自查报告

  财务自查报告 篇1

  为落实好文件精神,做好保密工作,局主要领导高度重视,做好我局保密工作的自查工作,增强监督检查力度,现将情况汇报如下:

  一、保密宣传教育情况

  我局开展多种形式的保密宣传教育工作,不定期组织干职学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规与保密宣传资料,进一步意识到新形势下保密工作的重要性。

  二、保密制度建设情况

  为把保密工作规范化管理,确保计算机及其网络的安全保密,我局建立了计算机及其网络保密管理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度,进一步保障了保密工作的顺利开展。

  三、保密要害部门及涉密人员的管理情况

  我局保密工作要害部门部位共3处,选用专门负责人,并与保密领导小组签订责任状,要求定期上报工作状态,不定期进行学习培训,通过学习培训,工作人员的专业知识、工作效率、综合素质都得到了很大提高。

  四、涉密载体与计算机及其网络保密管理情况

  载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必须按照系统制造厂所确定的操作规程安装,所有入库的盘带目录清单必须具有统一格式,如文件所有者,卷系列、号、文件名及其描述,作业或项目编号,建立目期及保存期限,盘带出入库必须有核准手续并有完整记录。

  我局现有计算机7台,涉密计算机3台,坚决杜绝“一机两用”,严防涉密计算机留下泄密隐患。对上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则,严格遵守国家的有关保密规章制度,凡对上网信息内容进行扩充(更新)或提供网上信息服务为目的而采集的信息,必须征得领导同意方可上网发布,接到举报或检查发现上网有泄密情况时,应立即向领导汇报,及时采取补报措施,删除网上涉及国家秘密的信息,对违反此行为,泄露国家秘密的,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理,情节严重构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任,并追究领导和直接责任人员的行政责任。

  为了进一步加强和规范会计基础工作,堵塞资金安全管理的漏洞,根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神,结合20xx年xx月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行情况的审计处理意见,切实加强财务会计基础工作,提升财务会计核算水平,我局开展了规范财务会计基础工作的检查,现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:

  一、组织开展情况

  为使我局会计基础规范检查工作落到实处,确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长,副局长胡铭祥为副组长,各部门负责人为成员的领导小组。

  确定了检查的主要目标,并要求各部门要以高度的责任心,紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务,加强统筹规范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要达到100%,确保会计基础规范检查工作目标的'实现。

  二、自查情况

  1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,依法建帐。

  2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求,并严格按照财政国库集中收付的报账要求,明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,业务金额无论大小,必须由经手人填制,科室负责人证明,经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任,做到了相互制约,公开透明。使各项业务事项得以有序进行。

  3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求,字迹清楚,装订整齐。

  4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置,做到既相互配合,又相互制约。

  5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档,妥善保管,业务往来单位需调阅有关资料时,必须经单位负责人同意后,并办理相关登记手续方可调阅。

  6、不存在账外设账行为。

  7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

  三、整改情况

  根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求,各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查,个别单位xxxx年和xxxx年总账余额不平衡,记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求,提出了整改措施,现已整改到位。

  财务自查报告 篇2

  根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔20xx〕139 号,以下简称“《通知》”)的要求,XXX公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。

  20xx年8月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情 况、自查发现的问题及整改情况报告如下:

  一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况

  公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况如下:

  1、20xx年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  2、20xx年6月26日~8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的.问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。

  3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

  4、20xx 年 8 月 31 日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。

  二、自查问题的整改情况

  根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容:

  (一)财务人员和机构设置基本情况

  1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。

  整改情况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

  (二)会计核算基础工作规范性情况

  1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

  整改情况: 加强了会计档案调阅的管理,拟订了《会计档案调阅申请单》, 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。

  (三)资金管理和控制情况

  1、未对支票购买、注销进行记录。

  整改情况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注 销进行了登记记录。

  (四)财务管理制度建设和执行情况

  1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。

  整改情况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。

  2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批

  程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

  整改情况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

  三、本次专项自查活动工作总结

  规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

  财务自查报告 篇3

  市政府办公室:

  我委依据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下:

  一、财务收支状况

  在财务工作过程中,本单位严格根据的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在支配支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又思索财力可能,依据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹支配,合理支出。

  二、单位内部掌握制度建立和执行状况

  依据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和掌握制度过程中,制定了。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和掌握,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:

  1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分别、相互制约,以明确职责,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的`权限和职责,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

  3、明确经费支出的范围和开支标准,实行各种有效措施掌握经费开支,杜绝了铺张现象的发生。

  三、固定资产管理和使用状况

  为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格根据政府选购程序进行选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,透过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面透过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

  四、存在问题

  透过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部掌握制度时,还未能完全到达所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

  财务自查报告 篇4

  根据《省后勤办关于对中小学生食堂进行专项检查的通知》的有关内容精神,结合学校实际情况,我校组织专班人员认真对照鄂教后办【20xx】7号文件各项要求对食堂各方面的工作进行自查,现将自查情况汇报如下:

  一、自查情况

  (一)学校健全组织,强化责任意识

  为了确保师生身体健康,进一步加强管理意识、提高管理水平、明确管理责任。学校成立了膳食委员会和食品卫生安全领导小组,领导小组实行分工负责,层层落实。领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校食堂食品安全卫生进行检查,发现问题及时整改。

  (二)、健全各项制度、严格责任到人。

  校长是食堂卫生安全的第一责任人,分管后勤的副校长负责食堂具体的管理工作。我校严格落实“五员制”,同时建立了一系列的规章制度,如、“教工陪餐制”、餐饮卫生管理制度、食堂管理制度、食堂消毒制度、采购食品制度、采购索证制度、食品验收制度、食品仓储卫生制度、粗加工间卫生制度、烹调间卫生制度、从业人员体检培训制度等。

  (三)、设备设施齐全,防护措施到位

  学校防护设施比较齐全,食堂有“五防”设施:防蝇、防尘、防鼠、防毒、防火。学校食堂配有专用的保洁柜、消毒柜、冷藏柜、留样食品专用柜;储藏间物品分类及“三防”设施齐全,食堂功能分区划分明显;有专门的素菜清洗池、荤菜清洗池、洗碗池和洗手池;

  (四)、加强安全卫生管理,确保师生安全放心

  每天严格执行食品留样试餐制度,并做好详细记录;坚持实行消毒制度,餐具使用后及时洗净、消毒,消毒后存放在专用保洁柜中,保洁柜并定期清洗;食堂从业人员持证上岗,规范操作,并注意个人卫生与环境卫生;严把食品蔬菜的采购关,购进的食品均由楚源公司配送,并索证齐全。

  (五)狠抓日常管理,严格督办落实

  我校分管后勤副校长及主任负责食堂日常管理全面工作,每天不定时检查工作,发现问题及时整改。

  在日常管理中,学校根据学生自愿用餐的原则,按照“非营利性”要求,结合本地区的生活水平进行食堂成本核算,做到保本不营利,坚持一月一结算、一月一公示,饭菜价格均为明码标价,且每天用小黑板公示饭菜品种及价格,让学生及家长一目了然,确实实施学生用餐阳光服务,满意服务。

  二、存在问题

  (一)个别工作人员的服务态度有待改进

  (二)由于学校条件有限,食堂硬件建设还有待进一步提高,如:食堂面积不足、食品粗加工间和精加工间未区分开。

  三、整改措施

  (一)进一步规范内部管理。对食堂的.全面工作进行了制度化、规范化。从人员、采购、报关、加工、出售等所有管理环节进行细化并狠抓落实。

  (二)学校积极向上级争取项目资金,力争修建好一个标准化的食堂及操作间。

  总之,我校将以此次食堂专项检查为契机,总结成绩,找出不足,力争在今后的工作中,严格按照上级文件要求,结合本校实际,努力抓好食堂管理工作,为全校师生提供良好的服务保障。

  财务自查报告 篇5

  随着社会经济的不断发展,行业协会在促进行业发展、维护会员权益等方面发挥着重要作用。在行业协会运作中,财务管理是至关重要的一环。财务自查报告作为会计监管和自律的重要手段,对于确保协会财务稳健、合规运营具有重要意义。本文将就行业协会财务自查报告进行探讨,并提出相关建议。

  一、财务自查的重要性

  行业协会作为会员组织,经常涉及大额资金的管理和使用,而且需要向外界展示其财务状况以获得信任和支持。因此,开展财务自查对于确保财务数据的准确性和透明度至关重要。财务自查可以帮助协会及时发现并纠正财务管理中的漏洞和问题,提高财务管理水平,增强协会内部控制,防范财务风险,确保资金安全和合规运营。

  二、财务自查的'内容和方法

  1、财务自查的内容

  财务自查的内容应包括但不限于财务数据的真实性、合规性、完整性和可靠性等方面。具体包括:财务报表的编制和披露是否符合会计准则和法律法规要求;会员单位交纳会费和捐赠款项的真实性和合规性;资金使用和支出的合理性;内部控制制度是否健全有效等。

  2、财务自查的方法

  财务自查可以采取内部自查和外部审核相结合的方式。内部自查主要由协会财务部门或专门的自查小组开展,其重点是对内部财务管理制度和运作流程进行全面排查和检查。外部审核可以由独立审计师或专业机构进行,对协会的财务报表、资金使用进行独立审计,为协会提供客观、公正的财务报告。

  三、财务自查的建议

  1、建立健全的内部控制制度

  协会应建立健全的内部控制制度,包括规范的财务管理流程、资金使用审批制度、财务报表核对程序等,确保财务管理的规范性和有效性。

  2、定期进行财务自查

  协会应定期开展财务自查工作,制定专门的自查计划和时间表,保证财务自查的全面性和连续性。同时,要注重自查结果的跟踪和整改,确保问题能够得到及时解决。

  3、引入第三方审核

  在进行财务自查的基础上,建议协会不定期引入独立的第三方机构进行财务审核,以获取更加客观的财务报告,为协会的合规经营提供有力的依据。

  四、结语

  财务自查是行业协会财务管理工作中不可或缺的环节,对于确保协会财务稳健、合规运营具有重要意义。只有通过不断完善财务自查机制,加强财务管理,协会才能更好地发挥其作用,服务好会员单位,推动整个行业的健康发展。因此,各行业协会应高度重视财务自查工作,不断加强内部财务管理,提升财务自查的深度和广度,确保财务数据真实、准确、合规,为行业的可持续发展提供坚实的财务保障。

  财务自查报告 篇6

  为认真贯彻落实行务会会议精神,加强财会基础管理,排查风险隐患,规范业务操作,根据分行印发的《关于开展财会工作检查的通知》的要求,我行组织会计结算部全体员工进行学习,对检查的主要内容进行了逐条的分析,并落实到每位职工岗位进行自查,现将自查情况汇报如下:

  一、财会基础管理及内控制度执行情况

  (一)会计人员配备是否符合内控制度要求;岗位职责是否落实到人。

  我行会计出纳人员建立了岗位职责,并落实到每人,达到分工明确,互相监督,符合内控制度要求。

  (二)系统中操作员设置、钱箱控管内容、业务处理权限是否符合会计内控制度要求。

  系统中操作员设置钱箱控管内容,业务处理权限符合制度要求,按照权限范围办理各项业务。

  (三)在岗会计人员是否具有会计从业资格;会计总监和坐班主任是否具备任职资格,办理假币收缴业务人员是否有《反假币上岗资格证书》;票据交换岗位人员是否持有人民银行营业管理部票据清算算中心颁发的上岗合格证书。

  我行在岗会计人员具备从业资格的有4人,2人在考,办理假币收缴业务人员2人均具备《反假币上岗资格证书》。票据交换岗位人员持有人民银行营业管理部票据清算算中心颁发的上岗合格证书。

  (四)会计凭证、业务印章的使用是否符合相关规定。

  会计凭证、业务印章的使用正确,要素齐全,符合相关规定。手工填制的原始凭证和系统打印的记账凭证相符,要素齐全,无涂改。

  (五)现金出入库是否符合原则,是否有无关人员进入金库。现金出入库坚持“一日三碰库”制度,并经过坐班主任卡把验收。营业期间现金随时入箱保管,柜员临时离开能做到钱箱上锁并及时入库。

  (六)库房和保险柜(箱)钥匙是否按规定使用和保管。采取现金寄库的支行(部),是否签订寄库协议;现金运送前和取回后,是否按规定程序操作。

  1、我行每年与北京振远护卫中心签订委托押运和寄库合同,每日工前和业务终了由振远护卫取送款,非营业时间款项由振远护卫中心保管。现金出入库坚持“双人入库、双人出库”原则,现金运送前和取回后,柜员清点现金,并经会计坐班主任“卡把验收”,不存在无关人员进入金库的.问题。

  2、库房和保险柜(箱)钥匙应按规定使用和保管,不存在将库房或保险柜钥匙交他人代开、代锁、代管或互借、互换、互用等现象。

  (七)已装订的会计档案加盖印章是否齐全;账簿和交易流

  水表是否完整填写“账首”“账页目录”等有关内容。是否按照相关规定按时打印会计凭证和账簿类资料及其他相关资料。

  已装订的会计档案加盖印章齐全,账簿和交易流水表完整填写“账首”“账页目录”等有关内容。根据规定我部按月、按年打印、装订会计凭证和账簿类资料及其他相关资料。

  (九)会计凭证是否按顺序排列,是否统一交由业务主管审查核对。

  会计凭证按业务流水号顺序排列,业务终了交由坐班主任和业务主管审查核对。

  (十)监控设备是否设施齐全、运行正常;是否按要求记载相关登记簿。

  我行监控设备设施齐全、运行正常,按要求记载相关登记簿。

  二、财务管理情况

  (一)大额开支手续是否齐全;是否制定相关的制度办法。根据分行《中国农业发展银行北京市分行大额财务开支审批工作规则的通知》(京农发银发[20xx]1号)文件规定,我行20xx年度未发生3万元(含)以上大额财务开支。1.5万元(含)以上大额财务开支经过大额开支领导小组讨论通过,并详细记录在大额开支集体讨论记录薄。20xx年度我行1.5万元(含)以上,3万元(不含)以下大额财务开支4笔,总计79690元。

  (二)会议费开支手续是否齐全规范,要素是否齐全合规,传票是否与申报材料相匹配。

  我行会议费严格执行分行《关于印发中国农业发展银行北京市分行会议费管理实施细则的通知》的要求,手续规范齐备,要素齐全合规,传票与申报材料相匹配。

  (三)结合“小金库”专项治理工作,重点检查各支行(部)是否存在“小金库”问题。

  经过自查,我行不存在“小金库”问题。

  (四)是否建立固定资产管理档案,是否建立固定资产指标台帐。固定资产新增、变更、减少手续是否齐全,指标使用是否合规。固定资产及大额低值易耗品是否按规定登记及盘点,账、卡、簿、实是否相符。

  1、我行建立了固定资产管理档案,和固定资产指标台账。

  2、固定资产新增、变更、减少手续齐全合规,严格按照上级行下达固定资产指标和取得发票后方可列支固定资产,无违规行为,固定资产取得后,单位、数量、金额、质量符合批复要求,并及时分类登记卡片账。

  3、我行固定资产及大额低值易耗品核算严格按照财务制度规定程序核算,并做到每半年一次盘点,达到了固定资产账、卡、簿、实相符。

  (五)是否按税法规定及时足额缴纳各项税款。

  我行按规定及时足额缴纳各项税款。

  三、会计结算管理情况

  (一)结算账户开立、使用、变更和撤销是否严格执行银行结算账户管理规定。

  1、结算账户开立、使用、变更和撤销符合《人民币银行结算账户管理办法》,无不具备开户条件开户的现象,按照人民银行规定进行操作和维护结算账户管理系统。

  2、开户资料真实、完整、合规,账户变更、印鉴更换、账户撤销手续合规、齐全,销户时按规定收回各种重要空白凭证。

  3、开户行与存款人签订《银行结算账户管理协议》。

  4、开销户登记簿内容完整准确,指定专人负责开销户信息资料的管理。

  5、单位银行结算账户款项支付符合规定。

  (二)支付清算系统是否按分行要求准备相关的应急凭证、相关会计人员是否熟悉应急操作流程。

  我行按分行要求准备相关的应急凭证,相关会计人员熟悉应急操作流程。

  (三)是否坚持按日与商业银行开立的同业往来账户核对余额;是否按月与开户单位核对存、贷款余额;是否按照内控制度要求换人对账;对账单收回率是否达到100%;如发现不符,是否及时查清。

  我行坚持按日与商业银行开立的同业往来账户核对余额,按月与开户单位核对存、贷款余额,对账单收回率达到100%,未有账务不符情况发生。根据内控制度要求,我行对账人员定期轮换。

  财务自查报告 篇7

  市财政局:

  依据《关于开展20xx年会计信息质量检查工作的通知》(财监字[20xx]4号)文件精神,我办事处根据检查要求,结合财务管理规范和单位实际状况,对本单位的会计信息质量工作进行了全面自查。现将自查状况汇报如下:

  一、领导高度重视,切实加强财务管理工作

  办事处领导高度重视财务工作,明确领导责任,规范财务管理。制定办事处财务管理制度,严格根据财务工作规程,明确财务人员岗位职责,规范日常财务和资金管理,仔细落实财务工作的各项制度。同时,为了进一步提升财务工作水平,主动组织财务人员参与财政局组织的各种业务培训,切实提高了办事处财务管理水平。

  二、严格执行财务管理制度,规范各项财务管理行为

  1、制定了较为完善的财务管理制度,根据财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责,由具有会计从业资格的人员担当财务工作。

  2、按规定开设银行账户,坚持库存现金限额管理制度,超过限额刚好入库。刚好取得银行存款对账单并与单位银行账进行核对。

  3、依法设置会计账簿,根据国家会计制度的规定进行会计核算,保证了账账相符、账证相符、账实相符。会计报表数据真实、完整,编制与报送刚好、精确。

  4、预算外资金坚持依法取得、照章纳税、按规运用的原则,并严格根据“收支两条线”管理方法办理,无私设“账外账”和“小金库”现象。

  5、仔细执行政府选购制度,无违反政府选购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备等有关资产。为加强固定资产的`管理和运用,现有固定资产均刚好登记、造册,账实相符。

  通过自查,发觉我办事处在财务工作中还存在工作人员阅历不足,各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务学问,进一步肃穆财经纪律,仔细做好财务安排工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地运用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。

  财务自查报告 篇8

县商务局:

  根据县局的部署,我们在9月底组建了专门的'小组,按照检查大纲所列的重点,从1月到9月对我公司的财务收支进行了认真的自查,10月底结束。现将自查阶段发现的违纪问题报告如下:

  (1)将公司卫生所、新开幼儿园13名员工的全部工作及奖金费用误记为管理费用。1—8月共支付11960元。

  (2)今年春节期间,公司为员工采购了白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品,仅收到部分款项,并将差额8162元计入营业费用核销。

  (3)年初发放劳动防护用品时,因违纪向每位员工发放一件衣料(折合106元),在劳动防护费用中核销8162元。

  (4)今年雨季,公司为员工修宿舍支出34711元,不计入员工福利费,还挤入营业费用进行核销。

  对于上述违纪问题,公司已提交检查组提出处理意见,上报经理办公会议,并根据县税务、财政、物价检查办公室的要求,于11月底提出纠正违纪问题的报告。

  请审阅上述报告。

县百货商店

  20xx年xx月xx日

  财务自查报告 篇9

  根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报以下:

  (一)收进管理

  1.所有预算外收进全额解进财政专户,严格执行收支两条线管理

  2.我校已实行免费进学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准

  3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部分同一印制的财政票据,无乱收费现象

  (二)支出管理

  1.学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象

  2.学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等都实行政府采购

  3.学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定

  4.学校实行校务公然制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员筹办,职责明确

  5.不存在私设小金库、xxx私存、账外账、坐收坐支等现象

  (三)资产管理

  1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批

  2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账符合、账卡符合、账实符合

  3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相干部分审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动

  (四)财会队伍建设

  1.从事财会工作的财会职员,是结算中心派出的报账员,具有会计从业资历证书

  2.财会职员正确行使会计监视职权,对违反法律规定的会计事项,谢绝办理或依照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、正当性和完全性

  加强财务管理,进步教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是增进教育延续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的亲身利益,事关学校的`健康发展,学校领导充分熟悉加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。

  财务自查报告为加强财务管理,根据上级主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下:

  1.加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法,加强内部监管,幼儿园成立了财经领导小组,财经审查小组,完善了《财务工作制度》,制定了《会计员工作职责》,《出纳员工作职责》,《保管员工作职责》,《采购员工作职责》等系列规章制度。

  2.加强了财务管理的透明度。幼儿园的大宗设施的购买,学校重大维修,都先召开班子会及教代会论证通过后才进行购买。并且严格按幼儿园采购相关规定办理,定期开展内部财务审计工作,定期向教职工公布学校财务情况。公用经费的使用和管理:我园对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行,对不能开支的项目做到不予开支,公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校舍维修等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的专项资金,总是及时用于专项设备的购置中。严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,所收幼儿教材费、杂费及保教伙食费等均能及时全额上交亨德森总部。幼儿园对支出票据的收集要求做到及时,严格审批程序,园长长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经会计审核,园长及领导签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经会计办公室审核后才拿到总部进行做账。幼儿园各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无私设"小金库"和"帐外帐"等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。

  特此报告!

  呈贡区亨德森书香大地中英文幼儿园

  20xx年xx月xx日

  财务自查报告 篇10

  为贯彻落实全国总工会和xx总工会关于在各级工会开展财务大检查工作的通知有关文件精神,xx区总工会进行了一次认真的财务检查,现将自查情况报告如下:

  一、工会单位财务根本情况

  xx区总工会对20xx年、20xx年及20xx年的工会财务根本情况进行了认真的自检自查,主要查清各年财务报表数据。其中,20xx年、20xx年、20xx年的拨缴经费收入〔本级留成〕分别为52万元、45万元、304万元,期末滚存结余分别为53万元、54万元、312万元,其中20xx年有209.6万元是县级和返还基层留成经费。

  银行开户情况:根本账户1个,专用账户1个,零余额账户1个。

  除了配备会计专职人员外,还配有会计兼职人员1名。

  二、工会经费自查情况

  xx区总工会按照工会经费管理规定对工会经费进行严格管理,按“不相容职务相互别离〞原那么,建立了严格的经费收支程序,做到管好、用好工会经费,做到专款专用,保证经费使用合法、合规、合理。20xx年、20xx年及20xx年,xx区总工会对工会经费的收支管理工作严格遵守相关规定,未发生任何违规问题。

  xx区总工会积极强化工会经费预算管理,严格按照《工会预算管理方法》的规定要求编制预算及进行预算调整,没有超预算开支,也没有无预算开支,狠抓预算执行。对于基层工会上报的预算,xx区总工会严格进行审查监督,重点审查费用支出的合理性,以严格控制费用开支,提高工会经费使用效率。预算执行时,实时跟踪基层工会的财务数据,密切监查预算执行的完成情况。

  三、工会会计管理工作自查情况

  xx区总工会严格执行新的.工会财务会计制度,按照相关规定要求进行会计核算,会计记账按时准确、会计科目设置齐全、会计账簿完整、会计岗位权责清楚、资金定期核对、资产定期清查,并按季编制工会资产负债表及工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,做到了账实、账账、账表相符。

  四、存在问题及整改措施

  通过这次自查,xx区总工会还发现了一些问题,主要有:个别基层工会财务预决算管理不严格、预算约束不强,导致经费支出随意;地税代收工会经费的实效有待提高。针对上述问题,我们今后要加强对基层工会预决算管理的监管力度,强化预算约束力,要求严格执行预算,如实上报决算情况;还要加强与地税的沟通、联系,提高地税代收工会经费的实效。

  通过此次财务自查,xx区总工会更加认识到财务管理工作的重要性,今后将加强标准财务机制管理,强化工会经费监督力度,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推进财务工作的标准建设。

  财务自查报告 篇11

  本年度,我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目贴合规定,经区物价局、区教育局审核经过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情景报告如下:

  一、幼儿园领导高度重视

  1、幼儿园配有财务办公室,配有专(兼职)财务人员1人。

  2、园长经常询问财务运行情景和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

  3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。

  二、强化幼儿园收入收费行为的管理

  1、严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,理解教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,我园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。

  三、加强财务支出管理

  1、幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的'记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。

  四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行

  1、根据幼儿园工作计划,通盘研究,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余”。

  2、制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。

  五、本年度收支情景:

  1、春季学期:幼儿入园数共20人,学杂费总收:26000元。总支:x元。结余:x元。

  2、秋季学期:幼儿入园数共42人,学杂费总收:54600元。总支:x元。结余:x元。

  此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视,今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费,严守财经制度,确保幼儿园正常运行,努力把我园办成一流的幼儿园,让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

  财务自查报告 篇12

  为切实抓好群众反映强烈的“四风”突出问题的专项整治工作,根据市纪委《关于印发〈超标配备公车及公车私用专项整治工作〉等五个专项整治工作方案的通知》的要求,我局认真开展违规配备使用管理公务用车、公款送礼、“庸懒散”、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作,现将自查情况报告如下:

  根据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求,我局迅速召开全体职工大会进行传达,组织学习了“五个专项整治方案”的。明确违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治的主要任务。局领导强调:要着力纠正机关工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张浪费、公私不分等问题,规范职务消费行为;整治假公济私、化公为私,报销应由或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金等问题;整治在高档、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。对于出入私人会所的问题,按中纪委、中央教育领导小组的通知要求,领导干部作出承诺:不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡,自觉接受党组织和人民群众的监督。严格执行凭公函接待和接待清单制度,坚决纠正公务接待活动中超规格、超标准接待,擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相安排公务接待问题。在公务消费活动中实行“定点消费”,并按财政要求实行“公务卡”和国库集中支付,按要求刷卡消费,费用直接支付商家,从源头上治理公务活动腐败行为,让公务消费关进制度笼子,在阳光下运行。局领导要求大家要把和行动统一到纪委的部署和要求上来,进一步增强责任感和紧迫感,采取有力措施,确保违规职务消费和公款大吃大喝问题治理工作有效开展,并取得实实在在的成效。

  为更好的'开展违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作,我局结合自身工作实际,逐项对照检查,认真开展自查。尤其是认真自查了本单位的各项经费开支情况,全局领导干部和职工没有发现违纪违规现象和行为。来人实行领导审批、局办接待、限制陪人、控制标准等用餐制度。不上烟,不喝高档酒。临时公务用餐发票除分管领导签批外,还须由局长审核后方可报销。没有出现过度职务消费、奢侈浪费现象;没有出现职务消费过程中假公济私、化公为私现象;没有在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝。20xx年上公务接待费为3.3万元、费0.1万元、公车运行费1.3万元、差旅费0元,切实按照纪委要求严格执行。

  我局的职务消费和厉行节约工作虽取得了一些成绩,但与纪委的要求,与各级领导的期望还存在一定差距,经过认真自查和回顾,主要存在以下几个方面的问题:一是厉行勤俭节约反对奢侈浪费的教育工作有待于进一步加强,由于宣传教育未能做到经常化、制度化,未能真正形成艰苦奋斗、勤俭节约,反对奢侈浪费的良好风气,以至于艰苦奋斗的意识不高,艰苦奋斗、勤俭节约的意识还没有在全体干部职工中真正树立起来。二是不能很好地从细节管理上将厉行勤俭节约反对奢侈浪费,禁止用公款相互吃请落实到每个工作环节中,贯彻“厉行勤俭节约反对奢侈浪费”执行的力度还有待加强。

  在今后的工作中,我们将按照纪委的要求,持之以恒,抓好落实。进一步加强教育管理,坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。要加强舆论导向,组织干部职工加强政治理论学习和观的改造,不断树立正确的观、价值观、业绩观,认真落实的发展观,努力在思想上牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约,反对浪费的观念,要营造发扬艰苦奋斗精神、反对奢侈浪费的良好氛围;大力提倡和弘扬艰苦奋斗的作风,在各项工作中都按照勤俭节约原则,精打细算;教育全体干部职工要在工作、生活中坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢糜之风。

  财务自查报告 篇13

  XX公司财务交互检查报告

  为长效保证财务工作质量,加强财务监督检查,夯实会计基础工作,促进企业规范运作,根据《关于印发XX股份有限公司会计基础工作规范的通知》(XX[20xx]30号)文件精神,以及公司财务交叉检查工作安排,XX公司于20xx年6月21日对XX公司(以下简称:XY)进行了会计基础工作规范财务检查。

  现将检查情况报告如下:

  一、组织实施情况

  根据文件精神,20xx年6月,我公司成立了财务交互检查小组,具体人员如下:

  组长:张红

  省公司财务主管:余青

  成员:高红、张英

  此次财务交互检查,主要对20xx年和20xx年1-5月份财务工作进行互查,通过检查相关文件以及文件的执行情况,翻阅凭证、现场询问、报表核对等方法进行。XY的相关工作人员给予了积极的配合和支持。

  二、本次财务交互检查的具体情况

  (一)会计机构

  1、XY公司独立设置了财务部门,,目前该部门设财务主任1名、专业会计人员2名、出纳1名;制订了《财务部岗位分工表》。

  2、财务人员调动,有工作交接表,签字齐全。

  3、办公场所配备符合基础规范要求。

  (二)、公司各项内部管理制度的建设和执行情况:

  1、全面预算管理内部分解执行情况:XY根据省公司下达的20xx年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解,年度预算落实到各部门。

  2、财务管理制度:经与本公司财务沟通,XY公司按照省通服制订的各项财务管理制度执行,内部未制订相应的财务管理制度。

  (三)会计基础工作方面:

  通过对凭证的.检查,主要发现以下问题:

  1、会计原始凭证不齐全,如20xx年6月转账45#中,陕西昊晨建设公司的工程款9万元无风险管理部审计报告。 整改建议:根据省公司风险管理部要求,超5万元工程支出需要进行内部审计后方可列帐。会计人员对超5万元工程支出需提请省公司风险管理部进行内部审计后方可列帐。

  2、外来原始凭证在编制完记账凭证后,未加盖证明已报销的印章。

  整改建议:外来原始凭证在编制完记账凭证后,会计人

  员应该在外来原始凭证上加盖证明已报销的印章,避免造成附件重复入账等问题。

  3、20xx年6月转账54#的原始凭证中,由“双生通鼎货运部”出具的金额为84870.00的发票中加盖的是财务专用章,未加盖发票专用章。

  整改建议:《根据中华人民发票管理办法》规定,自20xx年2月1日起,除金融行业、正规邮政部门收据等特殊票据类型外,合法的发票上只能加盖开票单位的发票专用章。

  4、XY分公司在20xx年1月27日(省公司发文号为XX陕20xx年16号文)由“XX有限公司物流分公司”更名为“XX服务有限公司中捷科贸分公司”,而20xx年6月转账47#、转账51#、转账52#、转账53#凭证附件中的发票抬头仍为原公司名。

  整改建议:对外取得的发票,必须字迹清晰,其记录的内容必须真实、准确。对外取得发票的审核应该严格按规定执行。

  5、银行调节表中存在的调节项无摘要和产生日期,20xx年6月2833户银行对账单无银行业务专用章。

  整改建议:银行调节表中的调节项应注明摘要和产生日期,银行对账单应附原件。

  (四)成本费用方面

  1、20xx年6月银付27#、12月银付4#中招待费发票台

  头为“陕西XX贸易有限公司”应列支在存续账目,不应该列支X分公司。

  整改建议:费用的列支应该尽量做到准确无误,保证账实相符。

  (五)存货管理

  严格执行存货管理制度,按规定计价,收发、请领手续齐全,财务部门定期与业务部门对账,对于盘亏盘盈及时按规定手续进行处理。

  (六)资金管理办法

  执行总公司资金管理办法。现金和各种存款及有价证券等按照会计制度认真核算,按期与银行对账相符,无悬账和不符情况,财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。

  (七)收入管理方面

  收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算,无不合理提前和滞后入账现象,无截留、挪用和私设小金库的现象。

  (八)往来帐款管理与核算

  内部交易内部往来核对一致并充分抵销,关联交易核对一致。

  (九)固定资产管理

  严格按照固定资产管理办法进行管理,按规定进行会计核算,新增固定资产正确计价,入账及时。后期折旧处理严谨合理,定期进行固定资产实物盘点,对于盘点结果按规定进行及时处理。

  (十)税务管理

  1、印花税计提错误。印花税率对物流、仓储收入印花税均按0.5‰计提,而仓储服务费印花税率为1‰。

  整改建议:应按不同的税目正确计提税金。

  (十一)档案管理

  1、历年会计档案均在企业会计机构处保管。

  整改建议:按照企业档案管理制度规定,企业档案管理部门应该定期接收会计档案,对封装整理完毕的会计档案进行统一编号,归档管理,保证会计档案的安全、保密。

  三、总结

  通过此次财务交互检查工作,可以对被检查公司财务工作中存在的问题进行整改,提高了财务工作质量,降低了外部审计的风险。

  在此次财务交互检查工作过程中,我公司也对发现的问题进行了总结,避免在日后工作中出现类似错误,同时,也对被检查单位在各项财务工作中较好的方面进行了学习和借鉴。

  财务自查报告 篇14

  我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告以下:

  一、财务收支情况

  在财务工作进程中,本单位严格依照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完全,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上同一登记、核算,根据国家同一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又斟酌财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确珍重点,兼顾安排,公道支出。

  二、单位内部控制制度建立和执行情况

  根据本单位工作实际,在建立并实施内部监视和控制制度进程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相干职员在工作进程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监视和控制,保证了会计工作的.真实性、完全性和单位财产的安全,加强了对本单位财产物质的监视和管理,杜尽了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:

  1、明确了记账职员与审批职员、经办职员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,避免舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,进步了资金使用效益。

  3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜尽了浪费现象的发生。

  三、固定资产管理和使用情况

  为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格依照政府采购程序进行采购,并根占有关规定,建立了账簿、款项和实物核对制度,通过建立健全制度,会计职员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另外一方面通过账簿记录和记账凭证,

  原始凭证的核对,保证账账符合。无固定资产不进账,公物私用及其他违规题目。

  四、存在题目

  通过自查,我委在财务管理和财务工作进程中还存在一些不足,在实施内部监视制度和内部控制制度时,还未能完全到达《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还没有建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

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