(经典)资金检查自查报告15篇
随着个人的文明素养不断提升,报告使用的次数愈发增长,其在写作上具有一定的窍门。其实写报告并没有想象中那么难,以下是小编收集整理的资金检查自查报告,欢迎大家分享。
资金检查自查报告1
根据县局《关于印发全县财政资金安全检查工作实施方案的通知》财库〔20xx〕38号文件要求,xx乡财政所从本乡实际情况出发,明确职责,积极开展了一系列乡镇财政资金安全自查工作,现将自查情况报告如下:
一、岗位和人员管理方面
xx乡财政所共有在岗在职人员5名,岗位设置情况为:所长一名,负责财政所全面工作;会计一名,担任单位会计兼预算会计;出纳一名,涉农会计一名,档案管理一名。岗位设置坚持不相容职务相分离原则,如会计岗和出纳岗的设置;不存在交叉、重复设置岗位;足额设置配备了岗位工作人员,目前我所岗位齐备,人员在职在岗;建立岗位责任制,通过制度明确各岗位职责分工;岗位工作人员具备岗位所要求的资质条件;所有岗位工作人员不存在任何违纪违法行为记录;岗位工作人员按规定实行回避制度,不存在夫妻、直系亲属关系;已建立规范的AB角替岗制度,如会计岗位;工作人员离岗按规定程序办理交接,如会计岗位的交接、出纳岗位的交接。
以上都从各个方面保证了财政资金的安全健康运转。
二、账户管理方面
由于实行国库集中支付制度,同时根据上级部门有关财政专户管理的规章制度及文件精神,xx乡财政所按上级要求,同时按照规范程序开立、变更、撤销和管理财政零余额账户;严格按照上级规章制度规定执行财政专户开立核准程序;严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户;与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议;已将财政专户全部归口财政局国库制度中心统一管理;已将财政专户资金首付纳入信息系统管理。
三、财政资金收付管理方面
xx乡财政所严格按照国库集中支付制度下的财政资金支付流程规范支付财政资金,财政资金支付审核实行乡级初审县级复审多岗审核;支付印章严格按规定启用或更换,安排专人负责印章的.保管和使用;资金收付相关的票据和凭证,如现金支票、往来资金结算票据等严格按照规定领取、保管、使用和核销;单据之间的传递实行交接登记制度;已建立资金支付动态监控机制;目前xx乡财政所没有实行国库集中支付电子化管理。
四、会计核算管理方面
xx乡财政所自xx年使用乡财县管系统以来,一直采用乡财县管账务系统进行账务处理;会计岗位工作人员每月月终及时审核原始凭证,并据此生成记账凭证,复核无误后登记相应的会计账簿;会计人员严格按照规定保管全年会计档案,保险柜保管会计档案,并及时送档案室进行妥善保管;已建立并严格执行对账制度,如会计与出纳的现金及银行存款对账、出纳和县财政局相关股室的对账、会计或出纳与财政专户银行之间的对账等。
五、会计集中核算向国库集中支付转轨方面
xx乡财政所自实行国库集中支付制度以来,财政资金的支付一直严格按照规范化程序实行国库集中支付管理;自实行国库集中支付制度以来,我单位已恢复会计核算权和财务管理权;目前xx乡作为一级预算单位,一直实行本单位独立记账,不存在核算中心代理记账。
xx乡财政所严格按照上级文件要求进行自查,在自查的过程中没有发现存在违规问题,在岗位及人员管理、账户管理、资金收付管理、会计核算管理、会计集中核算向国库集中支付转轨等方面制度规范、程序合理。
xx乡财政所
资金检查自查报告2
按上级财政部门会议要求,我镇党委、政府高度重视,成立了以镇长为组长,各相关科室人员为成员的家电下乡财政补贴专项检查领导小组。我镇自开展家电下乡补贴工作以来,上级财政部门共拨付我镇家电下乡及汽车、摩托车下乡资金共计296877元,截至20xx年xx月xx日止,我镇共补贴购家电家户847户,兑付财政补贴资金198621.28元,其中财政直接补贴资金150291.18元,“商审商付”补贴资金48330.10元。所补贴款项已全部通过信用社打入被补贴农户或商家所堤供的帐户上。我镇在家电下乡补贴及专项检查情况如下:
一、在补贴的兑付中严格按照程序进行审核,对购家电农户所上报的身份证、户口本、产品标识卡和发票,以及农民购买条件和经销商销售垫付补贴资金等情况进行了认真审查,并把相关资料复印件留存财政所备查;在补贴过程中,严格按相关政策要求,不存在截留、提高或降低标准、挤占农民补贴资金的现象;对于已补贴的家电下乡资金,在要求所在村社干部进行核实其真实性的基础上,进行了张榜公示,接受群众的监督和反映,并向广大群众公布了镇政府及相关部门的联系电话。
二、在自查工作中,我镇党委政府高度重视,成立了专门的核查领导小组,专门召开了全镇干部工作会议,要求全镇干部高度重视,放弃节假日休息时间,就家电下乡落实核查工作进行了布署,镇财政所把已补贴的农户资料按村进行了汇总,并根据我镇实际制定了家电下乡入户调查询问表,并下发各驻村干部,要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、是否购补贴产品、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进行逐户认真登记、核实。
经核实:
1、我镇家电下乡经办人员没有违法违纪情况,在受理补贴过程中,严格按程序办事,认真审核相关的补贴资料,并把相关的资料进行了复印保存,及时按上级要求对补贴金额通过信用社打入被补贴农户(商家)提供的帐号内,对已补贴情况进行了张榜公示,整个补贴过程不存在挤占、截流及套取补贴资金等现象;
2、经过全镇干部的'共同努力,全镇共核查补贴农户847户,其中全家外出15户,电话调查629户,入户调查303户,经核实,共有31户未购补贴产品(财政已补贴),65户所购家电下乡产品超过国家限价,24户未领到补贴款(财政已补贴)。通过此次核实自查,一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象;二是个别家电下乡销售商家超国家限价销售家电下乡产品;三是部门商家在销售价的基础上另收取产品运费(不到户);四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户,使部分应补农户不能及时领到财政补贴资金;五是部门商家为达到少开票的目地,而采取一票多开的现象。
资金检查自查报告3
日前,我乡在全乡范围内开展了家电下乡财政补贴资金专项检查工作,确保这项惠农政策的补贴资金落到实处,让农户确确实实地得到受惠。自查工作中,我乡党委政府高度重视,成立了专门的核查领导小组,专门召开了全乡干部工作会议,要求全乡干部高度重视,放弃节假日休息时间,就家电下乡落实核查工作进行了布署。、乡财政所把已补贴的农户资料按村进行了汇总,并根据我乡实际制定了家电下乡入户调查询问表,下发各驻村干部,要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、购产品品牌和型号、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进行逐户认真登记、核实。经核实:严格按程序办事,认真审核相关的'补贴资料,并把相关的资料进行了复印保存,及时,经过全镇干部的共同努力,通过此次核实自查:
一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象;
二是个别家电下乡销售商家超国家限价销售家电下乡产品;
三是部门商家在销售价的基础上另收取产品运费(不到户);
四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户,使部分应补农户不能及时领到财政补贴资金;五是部门商家为达到少开票的目地,而采取一票多开的现象。
资金检查自查报告4
根据金堂县财政局金堂财政发[精神,我镇高度重视,组织镇财政所、家电下乡资金审核经办人员等对网点。截止目前,家电下乡政策已取得良好社会效应,全镇累计销售家电下乡产品993台/件,销售金额1550735元;共有398户享受了政府补贴,商家垫付201474.86元,政府累计兑付财政补贴201495.76元。有力的促进了当地经济发展和人民生产生活水平的提高。
二、自查结果
1、本次重点检查经销商提交的农民身份证明材料(身份证、户口簿)、产品标识卡和发票,以及农民购买条件和经销商销售垫付补贴资金情况等,确保材料真实性和完整性。在检查中,发现有部分材料缺少发票复印件及有部分材料里面有使用重复的发票等情况,通过和商家联系,我们对缺少的材料和错误的材料进行改正和完善。
2、检查资金兑付情况,部分商家因计算错误,或是其他因素导致商家垫付和本应补贴的资金有少量的不合,财政所补贴按照审核结果补发商家,同时通知其对错发给农户的补贴资金进行重新补发,同时发现补贴资金经办人员因计算错误,共少申报资金26.89元。
3、通过电话、实地走访等方式了解农户是否真实享受到了家电下乡补贴的优惠。通过经销商提供的`资料,电话联系购买家电的农户了解真实情况,发现有部分农户的电话号码已停机,或是错误的电话号码,还因有些商家未留下农户的联系方式,导致电话查询率不能达到100%。通过与村组干部联系,进行实地查访,证实都享受到了家电下乡补贴。同时,因有些农户不是本镇人员,给查询带来了一定的困难。总体来说,购买家电下乡产品的农户都享受到了家电下乡补贴的优惠。
资金检查自查报告5
在现实生活中,需要使用报告的情况越来越多,其在写作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是小编为大家收集的家电下乡财政补贴资金专项检查自查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
根据市商务局、市财政局《关于印发遵义市家电下乡补贴资金管理监督检查实施方案的通知》(遵商发[]34号)文件要求,结合我县实际情况,县商务局、财政局立即制定印发了《凤冈县家电下乡补贴资金管理使用情况监督检查实施方案》(凤商通[]13号)文件,成立了领导小组,召开了县商务局、财政局、纪工委的专题联合会议,按照市县的检查方案的要求,乡镇财政所认真开展自查,县商务局、财政局成立检查组,分2组对全县14各乡镇家电下乡补贴资金开展了专项监督检查,现将工作情况报告如下:
一、检查内容:对我县20xx年至1月的家电下乡补贴情况进行检查。
家电下乡补贴情况:兑付的家电产品有:彩电、冰箱(含冰柜)、手机、洗衣机、空调、电脑、热水器(含太阳热、储水式、燃气)、电磁炉、微波炉等,兑付资金2406。45万元,其中:中央财政应负担1925。16万元、省级财政应负担481。29万元。
二、乡镇监督检查汇总情况:
全县疑是虚假销售主要是在家电下乡的“商审商付”时间,我县抽查中发现疑是虚假销售金额21。3万元,对我们检查出来的问题由县纪委正在处理中。
三、县局检查组检查情况:
于5月7日—14日,监督检查分成两个检查组,分别对本县14个乡镇进行查阅原始资料,询问相关人员,进村入户调查等。
1、入户调查情况:共入户调查127户(其中绥阳镇因资料被有关机关调出,未列入本次检查范围),上报购买家电下乡产品数共247件,其中农户实际未购买产品共52件,实际购买与上报产品不一致的共70件,实际有购买产品但未获得补助产品16件。
2、业务方面:各乡镇账册保存完整,标识卡、户口复印件、发票原件及复印件、申报表等要求的资料均装订成册保管,财务账目清楚。
3、销售网点方面:对我县乡镇部分原家电下乡销售网点进行了询问式抽查,总体来说,在家电下乡产品销售期间,都能按照县家电下乡推广工作方案要求进行了广泛宣传,积极组织适销对路产品供应,并张贴了县商务局发放的家电下乡产品购买须知、报销流程图、县商务局、财政局举报电话、购销存管理制度等,积极派人参加县商务局组织的业务培训。但在产品销售信息录入方面,由于网点人手少,业务素质参差不齐,有部分网点未按时将销售信息及时录入,造成部分录入信息和实际销售产品不吻合。
四、存在的问题:
1、家电下乡的的产品多,品牌广,部分产品存在质量问题,本次检查发现部分农户购买的产品使用几年后已坏,不能继续使用。
2、所购产品数量和品牌、型号有一部分不相符,有实际购买多于或少于农户登记购买数量的现象。农户购买产品后,经销商套用农户资料现象存在,农户没有购买产品却有购买产品信息的'空挂户现象。
3、部分销售网点在农户购买家电下乡产品时,没有及时开具销售发票,积压单据,导致张冠李戴,这种现象各销售网点较普遍存在,最终无法核实实际情况。有些农户没有二代身份证,购买家电时,商家套用了其他农户的身份证资料,从而产生了张冠李戴的现象。有的商家十天半月上报一次,做资料马虎、张冠李戴导致“一票多开”情况,即农户实际购买一台电器,系统内却上报购买多台电器;由于时间太久无法具体核实。
4、个别网点宣传不到位,商家也没有向农户说明具体情况。各项产品价格公开不完整,群众知晓率较差。有的农户购买了但不知道是属于家电下乡产品。
5、户口转借。一种是城镇人员自己借用农村户口等相关资料购买家电下乡补助产品;另一种是商家帮城镇人员借用农村户口购买家电下乡补助产品,检查中我们发现个别户有这种情况。
6、有截留标识卡现象。在这次检查中,个别销售网点,有将城镇居民购买家电下乡产品标识卡截留,同时从农村寻取或复印本店原已购买家电下乡产品的农民身份证等资料,骗取补贴。
7、乡镇人员太少,监管工作未跟上。有借用他人户口购买产品的现象,也有商家图省事将所有购买商品全用一个人户口上报的情况,或者是农户实际没有购买也没有外借户口,但系统内有、并获得补贴的情况。由于工作人员的变更,经销商的变更,无法核实当时具体情况,再加上外出务工人员多,给调查工作带来了很大的困难。
五、产生问题的原因:
家电下乡工作自20xx年开展以来,确实给广大农民群众带来了实惠,进一步拉动了内需,促进消费,为国内经济的发展做出了贡献,促进了家电进村进户,提高了农民的'消费和生活水平,为推进社会主义新农村的建设做出了积极的贡献,对在工作开展的过程中存在的问题分析如下:
1、由于销售网点不认真,没有及时登录有关销售信息,事后将累积的杂七杂八的销售信息混为一体,造成了“张冠李戴”。
2、部分购买农户没有带身份证或户口簿,但又购买了家电下乡产品,商家为了提高销售额套用了其他农户的有关信息资料,导致信息与实际不符。
3、由于都是个体经营,管理不规范,法律意识较为淡薄,利用国家政策的空间,代人登录或截留标识卡等。
4、商家直补操作模式,从某种意义上说,是政策上的瑕疵,给商家利用,造成了商家的可趁之机。
六、建议:
根据本次监督检查发现的问题,并进行分析,要求各乡镇进一步加强自查自纠,整理完善资料,认真总结,杜绝问题的产生,才能在以后的工作中更加完善、规范。建议上级部门在以后类似的工作中能加强基层业务人员的培训和指导,让具体操作人员用最短的时间熟悉更多的业务,并且制定统一的监管模式,统一的操作流程。以便以后基层更好更完善的完成相关的业务。坚决杜绝发生挤占、挪用、套取、截留、贪污、私分国家补贴资金等违法违纪行为。
按照市纪委的工作要求,家电下乡补贴资金的监督检查工作作为我县民生项目资金专项监察工作的重点,县纪委、监察局已组织纪工委、商务局、财政局、各乡镇纪检组等多方力量已于3月开始进行了专项监察,有关工作正在进行中。
资金检查自查报告6
一、基本情况
乡位于县西南边缘,距县城97公里,幅员面积60.6平方公里。全乡耕地面积10971亩,绿化率达76.3%,辖13个行政村,2个街道居委会,71个村民小组,总户数5326户,总人口20389人。
二、自查内容
20xx年,全乡共发放地质避让搬迁款240000元,共计15户现已经全部发放到每位搬迁户卡上。
三、工作措施
(一)领导重视,机构健全。
认真贯彻落实党在农村的地质避让搬迁惠农政策,坚持“多予、少取、放活”方针促进农村经济持续健康发展。乡党委、政府以维护农民群众根本利益为出发,从讲政治的高度切实将地质避让搬迁惠农政策落到实处。乡上由乡长亲自抓,乡国土员杨明为业务人员,都经过了政府行政会议讨论,严格把关。
(二)制度健全,发放及时。
乡政府处在农村工作的`第一线,地质避让搬迁惠农资金都要经过乡级财政所发放到农户手里,在具体工作中,严格按照“指标统一下,资金一户管,补贴一卡发,服务一站办,收支一本帐”为核心内容的管理目标,对惠农资金实行统一管理和“一册明一折统”发放。年,乡上对地质避让搬迁资金的发放,更是层层把关,严格审核,确保各项资金全部兑现到户。在发放时间上,根据上级财政资金拨付情况,及时发放,从未滞留。
(三)运作规范,资料完善。
在认真抓好地质避让搬迁惠农资金落实兑现基础上,乡上注重健全完善账目,及时填写“明白册”,使每个农户对本人享受的优惠政策心中有数。上级部门下拨的地质避让搬迁惠农资金,乡上都及时记账,做到了资料齐全,账目清楚。地质避让搬迁补贴方案确定后,在各村公示无异议后发放。
资金检查自查报告7
根据区财政局《关于开展20××年省级财政专项资金检查的通知》(下简称《通知》)要求,我局领导高度重视,即安排相关业务工作人员对我局责任范围内20××年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查,形成自查自纠情况报告如下:
一、我局20××年度省级财政专项资金管理及使用的总体情况
20××年度,我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项,分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、20××年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元,共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;20××年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围20××年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区20xx年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。
上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付,且严格执行资金审批拨付制度:施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位,工程建设资金做到专款专用,区财政局全程监督资金运作,从而确保了资金安全有效使用。
二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效
对于本次自查自纠工作,我局的主要做法有:一是领导重视,专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组,由局长任组长,分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长,成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求,局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况,做到一查到底,不留死角;同时,为提高自查效率,要求工作人员合理分工,按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后,由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字,再报组长签字,确实把好自查成果质量关。
通过自查工作的主要做法,我局本次自查工作取得了较好的成绩。20××年度我局所涉省级财政专项资金项目较少,自查过程较简单,自查成果达到《通知》要求。
三、自查发现的问题及整改意见和措施
经对我局责任范围内20××年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查,各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付,且严格执行资金审批拨付制度,自查过程中无发现资金违法违规使用问题。
四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议
虽然我局在此次自查工作中未发现资金的'使用和管理存在违法违规问题,但通过开展自查工作,我局深深认识到此项工作的重要性,针对我区水利工程实际,对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下:
一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力,在专项资金安排上适当倾斜,以减轻我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用,若工程因故变更或无法实施,导致资金有闲置现象,则可以申请转移至其他工程使用。
资金检查自查报告8
按照万民[20xx]102号文件精神,结合我镇实际,河口镇党委、政府高度重视,精心组织。由分管领导牵头,财政、民政业务人员对我镇20xx年度城乡低保、医疗救助、五保等专项资金进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、20xx年度城乡低保资金
我镇对城乡低保资金已实行社会化发放,由民政业务人员按照市民政局的审批结果提供花名册和发放标准,财政所按月划拨到河口农村信用社,暂存到低保户的个人账户,民政员通知低保对象到信用社领取。无他人代领或村(居)干部代领导现象,低保金全部发放到低保对象手中,审批程序规范,审批档案需要进一步完善。
二、20xx年度医疗救助金
我镇的医疗救助工作是符合医疗救助的`对象出院后,先到新农合办报销,再凭新农合报销时出具的审批表、户口簿复印件、低保证(或其他证件)复印件一起交到镇民政办公室,并留下电话号码。民政办公室审核后,符合条件的当场填写医疗救助金审批表,再送往市民政局相关科室审批。民政局审批后出文件通知镇民政办拿文件,民政办拿到文件后送往镇长签阅后,按通知文件制花名册,交财政所,由出纳支付医疗救助金。自查结果:20xx年度全部按照市民政局的通知文件已全部发放,个别无法走动的对象由村干部代领,民政办打电话核实。
三、五保资金
我镇五保资金实行社会化发放,由市民政局按月划拨其经费,无代领现象。证件全部发放到对象手中,审批程序规范:由对象户向所在村委会提出申请,村委会组织所在组的村民召开村民会通过后报镇民政办,民政办接到报告,由镇办公会研究同意后,在集中地方公示无异议交市民政局审批,民政局审批后再通知民政办拿文件,档案集中放在市民政局。
经过自查,我镇的城乡低保金、医疗救助、五保金等专项资金是按时全额发放到对象手中,无截留、挪用等现象。
特此报告
资金检查自查报告9
根据《xxx市民政局20××年开展部分重点民政资金专项工作方案》要求,我乡针对涉及的民政资金项目资金进行逐一清理,现将自查整治情况汇报如下:
一、城乡最低生活保障资金使用情况
按照应救尽救原则,我乡严格对城乡低保审批流程进行审批和管理,全过程公平公开,民主议定,按规公示。按照市民政局救灾救济科要求,每月对人员进行动态管理。为确保低保户及时领到低保金,按时按要求对救助平台进行更新操作。20××年我乡城乡低保金由市民政局救灾救济科以银行代发的形式统一发放,银行帐号、户主姓名及低保对象一致。不存在贪污、挤占、挪用、冒领、私分等情况。
二、城乡医疗救助补贴发放情况
为更好提供低保家庭的基本医疗保障服务和实行临时困难家庭生活救助,救助对像提出申请后,我科室及时审核,经入户调查、民主评议、公开公示后上报市民政局救灾救济科。对于申请人与银行开户人不一至的情况,严格把关,要求其提供亲属关系证明及申请人不能提供银行帐号的原因,及时排除冒领、私分情况。20××年及时审核医疗救助资金77人次9.1792万元、临时救助资金38人次16.99万元、散居五保医疗救助资金3人次1.9315万元,全部由市民政局救灾救济科以银行代发的`方式进行发放完毕。
三、 20××年民政资金乡镇代发情况
全乡重点优抚对象1-12月补贴62.4862万元、义务兵家庭补助资金22.73645万元、60岁退役士兵1-12月补贴8.558万元、20××年大学生入伍一次性奖励0.5万元;精减人员1-12月补贴1.44万元、高龄老人1-12月补助37.14万元,以银行代发的方式全部发放完毕,无结余。
民政协理员全年补贴3.06万元分两次以银行代发的形式全部发放完毕,无结余。
灾害信息员补贴1-6月4.176万元于20××年7月以银行代发的形式发放,7-12月4.176万元现正在进行划拨手续,于近期发放。
四.20××年民政项目资金使用情况
五保老人居家养老护理补贴、上半年失能半失能、经济困难老人居家养老护理补贴共计189148元,通过政府采购,竞争性磋商,由市春晖社会工作服务中心中标,并按合同要求按时开展了居家养老服务,该项目正在实施中,暂未拨款;
空巢老人居家养老服补贴0.8万元,经比选由市阳光社会服务中心承接,并按合同实施,已拨付,无结余。
20××年我乡日间照料中心修建点位两个,分别位于茶房、石碑社区,待相关部门验收合格后划款。
我乡棋盘社区20××年创建全国减灾示范社区,补贴2.5万元,经比选由市春晖社会服务中心承接,并按合同实施,已拨付,无结余。
20××年我乡棋盘社区综合减灾标准化建设,补贴8.32万元,通过登报发布比选公告,由成都市铂翼广告公司中标,按照建设方案实施,我乡按合同约定的支付方式进行了划款,无结余。
五、民政专项资金管理使用情况
20××年,我乡继续使用民政资金专用帐户进行划拨、支付,确保做到专帐专管、专款专用。同时,乡财政所对民政帐户进行统一管理,发放资金需经财政所、分管领导、财务管理领导、乡长签字审核后,以银行代发的方式进行发放,做到层层审核管理、层层监督实施的发放程序,有效杜绝了错发、冒领、私分的情况发生。
资金检查自查报告10
根据区扶贫办隆扶发〔20xx〕34号文件及隆扶联发〔xxx〕27号文件精神,结合乡实际,乡扶贫工作领导小组对乡国家和各级安排的财政扶贫资金进行了全面的自查自纠,为进一步管理好和使用好扶贫资金,充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用。现将自查自纠情况总结如下:
一、提高认识,明确财政扶贫专项资金的意义
国家和各级投入农村的财政扶贫专项资金,主要是解决贫困地区的发展和贫困群众生产生活的问题,对于贫困地区群众的生产生活环境的改善,促进贫困地区经济和社会发展有着重要的意义。财政扶贫资金事关社会稳定、民族团结,关系到构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会。管好用好财政扶贫资金,使其发挥最大效益,真正把财政扶贫资金用在贫困地区的贫困人口上,使更多的贫困群众走上脱贫致富道路,共享公共财政的阳光。为此乡扶贫领导小组高度重视财政扶贫资金和扶贫项目的事前、事中、事后全过程管理,切实明确财政扶贫专项资金的重要作用,确保专款专用,把每一分钱都按规定花在刀刃上,力求发挥最大效益。
二、明确责任,强化管理
在财政扶贫资金及项目的管理上,乡扶贫工作领导小组都有明确的分工,有具体的财务管理和项目监管人员,每个项目的申报和实施,都是按扶贫开发规划和年度计划有序进行,在资金使用范围和投向上都是按专项资金的要求管理,即按专户管理,封闭运行的要求进行管理,扶贫资金严格用于财政扶贫项目,及时拨付财政扶贫资金和进行项目报账,没有因为滞留资金而导致项目实施进度延缓和效益低下的情况发生,在自查自纠过程中,没有发现乡违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序,也没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取扶贫资金的'现象。至间,国家和各级投入乡重点扶持项目共有26个,资金3,900,000万元,共涉及12个村民委员会26个自然村。乡财政扶贫资金由于管理完善、监控得力,确保了财政扶贫资金运行安全有效。
三、强化服务意识、建廉政高效队伍
各级财政扶贫资金,是中央和地方为解决三农问题,促进贫困地区发展,增加贫困群众收入、解决和巩固温饱成果,也是贯彻党的十七大精神和落实科学发展观的重要举措。财政扶贫的每个环节都体现着党和国家对贫困地区的温暖,乡扶贫工作领导小组,在扶贫项目及资金的管理上,都相应地建立了廉政制度,并结合云南省行政问责办法等“四项制度”的有关规定,扶贫领导小组成员自觉接受部门和社会的监督,强化服务意识,不断提高业务技能和执行政策的水平,把好事办好,让群众满意,让上级放心。
资金检查自查报告11
根据县局《关于印发全县财政资金安全检查工作实施方案的通知》财库〔20××〕38号文件要求,xxx乡财政所从本乡实际情况出发,明确职责,积极开展了一系列乡镇财政资金安全自查工作,现将自查情况报告如下:
一、岗位和人员管理方面
xxx乡财政所共有在岗在职人员5名,岗位设置情况为:所长一名,负责财政所全面工作;会计一名,担任单位会计兼预算会计;出纳一名,涉农会计一名,档案管理一名。岗位设置坚持不相容职务相分离原则,如会计岗和出纳岗的设置;不存在交叉、重复设置岗位;足额设置配备了岗位工作人员,目前我所岗位齐备,人员在职在岗;建立岗位责任制,通过制度明确各岗位职责分工;岗位工作人员具备岗位所要求的资质条件;所有岗位工作人员不存在任何违纪违法行为记录;岗位工作人员按规定实行回避制度,不存在夫妻、直系亲属关系;已建立规范的AB角替岗制度,如会计岗位;工作人员离岗按规定程序办理交接,如会计岗位的交接、出纳岗位的交接。
以上都从各个方面保证了财政资金的安全健康运转。
二、账户管理方面
由于实行国库集中支付制度,同时根据上级部门有关财政专户管理的规章制度及文件精神,xxx乡财政所按上级要求,同时按照规范程序开立、变更、撤销和管理财政零余额账户;严格按照上级规章制度规定执行财政专户开立核准程序;严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户;与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议;已将财政专户全部归口财政局国库制度中心统一管理;已将财政专户资金首付纳入信息系统管理。
三、财政资金收付管理方面
xxx乡财政所严格按照国库集中支付制度下的`财政资金支付流程规范支付财政资金,财政资金支付审核实行乡级初审县级复审多岗审核;支付印章严格按规定启用或更换,安排专人负责印章的保管和使用;资金收付相关的票据和凭证,如现金支票、往来资金结算票据等严格按照规定领取、保管、使用和核销;单据之间的传递实行交接登记制度;已建立资金支付动态监控机制;目前xxx乡财政所没有实行国库集中支付电子化管理。
四、会计核算管理方面
xxx乡财政所自20xx年使用乡财县管系统以来,一直采用乡财县管账务系统进行账务处理;会计岗位工作人员每月月终及时审核原始凭证,并据此生成记账凭证,复核无误后登记相应的会计账簿;会计人员严格按照规定保管全年会计档案,保险柜保管会计档案,并及时送档案室进行妥善保管;已建立并严格执行对账制度,如会计与出纳的现金及银行存款对账、出纳和县财政局相关股室的对账、会计或出纳与财政专户银行之间的对账等。
五、会计集中核算向国库集中支付转轨方面
xxx乡财政所自实行国库集中支付制度以来,财政资金的支付一直严格按照规范化程序实行国库集中支付管理;自实行国库集中支付制度以来,我单位已恢复会计核算权和财务管理权;目前xxx乡作为一级预算单位,一直实行本单位独立记账,不存在核算中心代理记账。
xxx乡财政所严格按照上级文件要求进行自查,在自查的过程中没有发现存在违规问题,在岗位及人员管理、账户管理、资金收付管理、会计核算管理、会计集中核算向国库集中支付转轨等方面制度规范、程序合理。
资金检查自查报告12
为进一步加强XXX镇财政资金监管,落实好国家、自治区各项惠民政策,提高财政资金使用效益,规范XXX镇财政资金使用与管理,根据《XX区财政厅关于开展XXX镇财政资金监管检查工作的通知》(X财预[20xx]1294号)要求,我XX积极组织相关人员对全旗XXX镇财政资金监管工作进行全面调研。现将调研情况简要总结如下:
一、XXX镇财政所基本情况
我旗13个XXX镇共设有13个财政所,财政所共有62人,其中:行政人员7人,事业人员55人。平均每个财政所4-6人,配备了一名所长、一名会计或一名出纳员。其中本科学历10名,专科学历52名,平均年龄在37周岁。XXX镇财政除各项惠农补贴资金和专项资金以外的人员经费办公经费由旗财政核算包干经费,节余留用,超支不补。其它各站所不在单独核算经费,由财政所统一管理。
20xx年,参加旗财政局组织惠农惠牧政策培训1次,加强资金管理方面的培训2次,培训旗乡两级财政人员已超过180人次。乡镇财政按照各类资金的管理要求,努力完成工作,结合农村牧区农合改革要求,建立健全一些新的规章制度,确保把上级政府对基层农牧民的关怀落到实处,全力做到好事办好。
二、XXX镇管理体制
乡镇财政所隶属于乡镇政府直接领导,接受旗财政局业务指导,履行乡镇财政管理职责。具体如下:
1、调整旗乡财政体制。我旗对旗乡财政体制进行了调整,调整后的体制为“核定支出,确定补助,超支不补,结余留用”。新的体制下,进一步明确了乡级政府支出责任,乡级财政必须科学合理安排支出,严格执行支出预算。
2、确保乡级财权不变。“乡财县管”财政体制是在乡级的资金所有权、使用权和审批权不变的前提下,推行的财政管理方式,按照公共财政的原则,进一步明确了旗乡两级各自的支出责任。
3、乡镇政府财务收支按预算单位核算管理,每月定期上报会计报表(资产负债表、收入支出表),实现和财政局国库账账相对。
4、为进一步做好保障村级组织运转工作,我旗按月预拨嘎查村办公经费,其余补助资金待年末一次性拨付,保证嘎查村干部工资通过“一卡通”足额发放。这样可以有效杜绝各乡镇出现截留、挤占、挪用的现象发生,做好村财民理乡代管工作,切实保障村级组织运转正常。
5、乡镇各项大额采购支出,由乡镇提出申请和计划,经财政局按照预算审核后,旗采购办集中招标采购,采购资金由旗财政局直接支付。
6、乡镇使用的所有收费票据由旗财政局管理,实行“限量使用、缴旧领新”,并且做到罚没收入及其他非税收入全部上缴入库。
三、XXX镇财政监管工作的主要做法
(一)领导重视。财政局始终把强农惠农资金监管摆上重要议事日程,构建工作网络,明确职能分工,落实工作责任。并制定XX旗XXX镇财政资金监管实施办法,进一步明确资金监管的目标、范围及各部门监管职责,确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有人负责,有人管理。同时,构建工作人员信息网络,确保运转畅通。
(二)沟通协调。加强与各部门沟通协调,努力营造良好的乡镇财政资金监管氛围,确保乡镇财政资金安全高效运行。在加强与XXX镇沟通的同时也要加强与项目主管部门沟通协调,要求项目主管部门在项目批复或资金下达的同时,将项目或资金管理办法、管理要求及时转发或传达到XXX镇政府和XXX镇财政,确保政策信息到位,以便XXX镇政府和XXX镇财政更好地对项目或资金进行监督,切实提高项目或资金的使用效益。与此同时,进一步完善机关监督检查机构建设,建立健全相关管理制度,确保XXX镇财政监督规范化、制度化。
(三)公开透明。一是政策公开。及时将各项惠农惠牧补贴政策的落实范围、补贴对象、政策依据、发放标准和金额和工作动态,利用政务公开栏、发放宣传单、政务网站和机关电子显示屏、XXX镇便民服务大厅等平台,向广大农牧民群众进行宣传,让更多的群众了解国家政策和补贴信息。接受社会和群众的监督,使乡镇财政补贴资金发放更加透明。二是资金公开。补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金“一卡通”直接发放到农牧民手中。并及时将补贴信息归档,及时将补贴信息明细通过手机短信的方式通知到农牧民,实现补贴资金发放公开。同时,根据补贴资金发放要求和相关补贴资金发放实施方案规定,在补贴资金发放前,将补贴资对象相关信息在XXX镇和嘎查村进行公示,在公示期间如有举报、投诉等现象,要进行认真核实,确保补贴资金安全发放。
四、XXX镇财政资金监管情况
(一)预算资金监管。按照年初部门预算安排用款计划,每月将公务费、业务费等苏木镇日常运转经费拨付到XXX镇,在资金拨付过程中严格按照预算资金管理要求和资金拨付程序予以拨付资金,有效加强了对资金的监管;与此同时,还要求XXX镇将资金使用情况定期报国库股,以便充分了解资金用途,更好地监督资金使用和管理,并在机关年度监督检查计划中安排苏木镇资金监督检查工作任务,确保XXX镇财政资金安全高效运行。
(二)项目资金监管。一是补贴资金监管。积极协调涉农涉牧补贴资金对口管理部门,明确了每项补助资金的上报、审核、发放程序,并按照资金归口管理的要求,进一步明确资金在上报、审核、发放过程中旗直相关部门、XXX镇财政、有关业务站办所、嘎查(村)委会的职责和资金拨付运行流程,加强对补助资金的监管。二是项目资金监管。积极协调项目主管部门,加强对项目建设的跟踪监督,在项目建设前期对项目的可行性进行研究,项目建设过程中组成检查组对项目进展和项目工程质量进行监督,在项目建成后配合项目主管部门组成验收组,对项目进行竣工验收,有效促进了项目开展和实施。
(三)重点建设资金监管。全旗重点建设项目监管主要依靠局农财股、综改股、基建股和监督检查股来完成,其他相关股室配合。重点建设资金严格按照基本建设资金管理办法进行管理,在项目建设过程中按照合同约定的方式支付项目建设资金,并要求项目主管部门和项目施工单位定期报送项目进展情况,并不定期的到项目地进行检查,有效加强了项目资金监管,促进了项目建设。
(四)开展XXX镇财政资金专项检查。按照年初制定的财政资金监督检查工作计划,将组成专项检查组,采取抽查或有针对性专项检查的方式,对XXX镇财政资金实行检查,并努力做到检查有方案、有记录,发现问题有整改记录,确保XXX镇财政资金的安全有效运行。
(五)在20xx年7月份,为了适应新的工作形势和任务,我局投入资金9万余元对“一卡通”网络进行全面升级,13个XXX镇(场)由原来的网络全面升级到光纤网络,网络速度由此提升了几十倍,工作效率也数倍的'提升。与此同时,我局再次投入12万元,对全旗财政所的财务记账系统进行联网升级,全面使用用友g6-e软件平台,所有财政局相关股室都能对乡镇财政所相关的账务处理情况进行实时的查阅和审核。
五、预决算编制
对乡镇财政预算编制,我旗采取部门预算编制,本着“一级财政,一级事权,财权与事权统一”的原则。
编制部门预算的优点:编制部门预算,能够比较清楚地理顺和安排各种支出内容和项目,即使政府预算清晰易懂,也便于对财政资金进行统一管理,预算管理严格依法进行,法律约束力很强,非经法定程序不得任意调整。
编制部门预算的缺点:(1)预算编制不科学。内容相对简单,缺乏具体的明细资料,编制方法一直沿用“基数+增长”的方法;(2)预算执行不到位;(3)预算监督不力。乡镇人大的审查和监督职责履行不充分,财政部门缺乏内部监督和制衡机制。
今后改革的目标和要求:
1、继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线管理改革;
2、清理和规范非税收入,凡能纳入预算的都要纳入预算管理;
3、改革预算编制制度,完善预算编制执行的制衡机制,加强审计监督;
4、建立预算绩效评价体系;
5、实行全口径预算管理和对或有负债的有效监控与监督;
6、加强各级人民代表大会对本级政府预算的审查和监管。
六、XXX镇财政资金监管信息报送情况
局机关各业务股室在收到上级财政部门下达的政策、管理、指标文件后,及时将文件下达或转发至各XXX镇财政所,各乡镇财政所在资金监管过程中发现的问题、结果及建议及时向旗财政局相关业务股室反馈,做到了监管信息通达、通畅。
七、存在问题及下一步工作意见和建议
1、乡村债务包袱较重,全旗乡村两级债务总计49,850万元,其中乡级债务29,156万元,村级债务20,694万元。乡村债务问题严重制约着农村经济的健康快速发展。
2、我旗现辖13个XXX镇外加1个种畜场,大部分乡镇(场)地处偏远山区,交通不便,乡级公用经费保障不足,满足不了交通、差旅费用的正常支出。
3、财力有限,事业投入不足。旗财政的可用财力在保证工资发放、机构运转,保证养老保险、医疗保险、计生事业费、抚恤救济等必保项目经费后,对支农、教育、科技、医疗卫生等事业的投入严重不足,影响了农牧业生产和教育等事业的快速发展。
4、大力培植财源,努力开展增收节支,认真执行年初预算,严格控制经费追加,逐年解决拖欠干部工资问题,积极化解乡村债务。
5、积极推行乡财县管信息网络工程建设,提高财政预算管理,尽快完XX县乡财政联网,全面实现乡财县管远程请拨款。
6、将专业技能、工作经验、思想道德作为衡量财政、财务工作者的重要标准,并积极参加上级部门组织的业务培训,努力提高财政、财务工作水平。
7、积极化解县乡债务。恳请上级财政部门多给予贫困旗县财政补助,帮助我旗解决乡村两级历史债务。
8、贯彻落实中央政策,各项事业的资金投入应向贫困地区倾斜。我旗在基础设施建设、职工工资等方面形成的历史“欠帐”太多,尽管近几年中央及自治区财政不断增加转移支付和专项资金投入,但我旗的可用财力只能保证工资发放和旗乡村三级组织的运转,没有能力来安排事业发展方面的资金,财政在力保工资的状态下维持运转,由于事业投入不足,制约了农牧业生产和教育、科技、卫生等事业的发展,建议上级财政部门能加大对贫困旗县的转移支付力度、加大对落后地区的专项资金投入,促进贫困旗县经济的健康发展,旗县经济得到健康可持续的发展,才能从根本上缓解财政困难。
9、由于乡镇财政各种惠农、惠牧等补贴资金不断扩大,应该增加财政所人员,充实乡镇财政管理机构,加大乡镇财政管理的力度。
资金检查自查报告13
按照绵竹市财政局文件精神,我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查,现将自查情况报告如下:
一、成立了财政资金安全检查工作领导小组
成立了以招商局局长王道彬为组长,分管财务、纪检工作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安全检查领导小组,确保检查工作不走过场,收到实效。
二、检查内容
(一)内部控制制度
1、建立健全单位内部控制制度:《招商局财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《经费、物质、固定资产、票据管理办法》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2、财政票据专人管理,建立了台帐,年底清零并按财政票据管理要求进行注销。
3、印鉴按要求进行管理和使用。
4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的.机制。
5、监督检查机制健全。
(二)财务管理
1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。
2、现有账户按要求进行管理和使用,无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。
(三)资金管理
1、财政资金严格按相关规定管理和实用;
2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善;
3、财政资金审核到位,资料齐全、完善。
4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。
附:绵竹市财政资金安全检查自查表
资金检查自查报告14
县政府办:
根据《北海市环境保护局关于转发环保部<关于开展20xx年中央农村环保专项资金检查和绩效评价的通知>;的通知》(北环字〔20xx〕294号)要求,结合我县实际,我局对我县20xx年农村环境连片整治项目实施进展及资金使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下。
一、项目概况
20xx年,合浦县列入中央农村环境连片整治工作示范县,合浦县廉州镇马江村、泮塘村、烟楼村、乾江社区和总江社区等5个村委(社区)作为整治项目示范点,主要是生活污水处理设施建设项目和生活垃圾处理项目。项目业主为廉州镇人民政府,项目资金列为专项资金,按照项目工程进度严格执行报账制。生活垃圾处理设备已全部到位并承担廉州镇生活垃圾处理工作;污水处理设施项目中的东马屯主管
网建设完成比例100%,下马屯主管网建设完成比例100%,2套设施完成主体工程量100%,正在进行调试。
二、项目投入情况
(一)项目实施方案编制情况
在北海市环保局的指导下,经多方征求意见和讨论,廉州镇人民政府编制了《合浦县廉州镇20xx年农村环境连片整治项目实施方案》,明确了项目实施范围、建设内容、资金投入等内容,并于20xx年6月27日上报市环保局审批,市环保局于20xx年7月31日批复实施。
项目建设内容为:1、在下马村建设1套生活污水处理设施及配套管网,处理规模40吨/日,配套管网2.6公里;在东马村建设1套生活污水处理设施及配套管网,处理规模20吨/日,配套管网2公里。马江村委全村范围配置可移动垃圾箱6个,人力垃圾收集车6辆。2、廉州镇配置3辆微型钩臂式垃圾转运车;3、泮塘村委范围内配置可移动垃圾箱20个,人力垃圾收集车18辆;4、乾江社区范围内购置可移动垃圾箱2个,人力垃圾收集车1辆;5、烟楼村委范围内购置可移动垃圾箱9个,人力垃圾收集车9辆;6、总江社区范围内购置可移动垃圾箱2个,人力垃圾收集车1辆。
(二)项目预算资金到位情况
合浦县农村环境连片环境整治示范项目总投资为188万元,各级资金均已按要求全部落实,其中中央财政补助资金127万元于20xx年10月28日到位,自治区财政配套资金36万元于20xx年6月26日到位,县财政配套资金25万元于20xx年9月18日到位。
(三)项目预算资金实际支出情况
20xx年12月23日,项目开工建设,20xx年度暂没有支出资金。20xx年至今,实际支出资金共xx4万元,其中垃圾处理项目已全部支付供应商,共支出60万元;污水治理设施项目支出84万元。另有21万元目前正在办理申请支付,项目竣工验收合格后支付金额将按要求达到合同额的90%。
三、项目业务管理情况
(一)项目组织机构设置情况
县政府、廉州镇政府均成立了农村环境连片整治示范工作领导小组,负责统筹组织工作开展农村环境连片整治示范工作,分别下设办公室在县环保局和镇建设站,负责农村环境连片整治的日常工作。廉州镇落实专人负责此项工作,确保整治项目稳步有序推进。
(二)制定了环境连片综合整治管理制度
廉州镇马江、泮塘、烟楼、总江及乾江村委(社区)根据实际情况,制定了环境连片整治管理制度,建立工作责任制,明确保洁工作制度、资金保障来源和监督管理制度,落实保洁员,细化保洁员工作职责。对于廉州镇派出垃圾清运车对垃圾进行清运,每车每次收费50元,不足费用由镇政府补助;建立了村民参与机制,各村均制定了环境保护村规民约;成立村级环境综合整治领导组对村委(社区)进行不定期的巡查、检查,确保按规定要求及时清扫保洁、收集清运。
(三)成立环保管理站
为不断加强环境管理,推进环境连片整治项目建设运行,廉州镇人民政府于20xx年11月26日成立了镇环保管理站,并配备2名兼职环保管理人员,承担廉州镇相关环保工作。
(四)建立目标责任制
自治区环保厅、财政厅与县人民政府签订农村环境连片整治示范工作目标责任书,县政府将任务分解到项目所在乡镇,明确工作目标任务,与廉州镇签订目标责任书。
(五)严格执行公示制
垃圾处理项目垃圾箱、垃圾车具体分配等情况均在廉州镇政府电子显示屏进行公示;施工单位制作污水处理设施项目简介在施工现场进行公示,公示内容包括项目名称、施工单位、项目相关负责人、处理水量和建设管网公里数等;其他项目相关情况也会在村委政务公开栏等显著位置进行公示。
(六)施工、采购招投标情况
项目污水处理设施项目由广西巨安建筑安装工程有限责任公司中标承建,于20xx年12月23日开工建设;垃圾处理项目的35辆人力三轮车由南宁市侨山汽车销售有限责任公司中标供应;3辆微型钩臂式垃圾运专车、39个可移动式垃圾箱由广西玉柴专用汽车有限公司中标供应。垃圾处理项目设备20xx年3月全部发放到位,目前所有垃圾收运设备均正常运行。
(七)项目验收情况
受7月份台风“威尔逊”的影响,污水处理设施均出现设备损坏现象,经过检修后目前重新进行调试,待设施完成调试,运行正常后立即申请验收。
四、项目资金管理情况
将项目资金列为专项资金,严格执行上级政策,对项目资金进行管理,实行报账制,根据工程进度按照工程量完成情况支付进度款,并加强对资金拨付的审核、监督和管理,确保专款专用,项目经费支出合法合规,使用过程中没有存在截留、挤占、挪用、发放补贴、用于公务车辆、办公用房构建等现象。
五、项目完成及效果情况
经现场查看,廉州镇农村环境综合整治项目已投运的生活垃圾处理项目达到了预期的环境整治效果,垃圾定点存放清运率达到100%,生活垃圾无害化处理率达到70%以上,农村村容村貌和环境条件得到改善,基本解决行政村范围内农村垃圾的'收集处理问题。
污水处理设施建设项目目前正在抓紧完成调试,项目建成后,马江村委下马村、东马村的生活污水处理率大于60%,生活污水得到有效处理,改变存在污水横流等现象,为村民提供一个环境优美、生态良好的生存空间,提高村民生活质量,达到预期的整治效果。
六、下一步工作计划
(一)加快完成项目竣工验收工作
加快完成污水处理项目的调试,狠抓工程质量,继续深入项目现场抓好项目实施进度,紧扣验收标准,继续做好工程建设和运行技术指导,最大程度发挥工程效益,并督促项目业主尽快向市环保局申请环保竣工验收,确保污水处理设施正常运行和达标排放,保证连片整治效果长期保持。
(二)继续加强资金管理
严格实行项目建设及资金规范运作,加强监管抓好项目专项资金开支,做到专款专用,确保项目资金足额到位,资金使用成效。
资金检查自查报告15
市财政局:
根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》(万财库〔20xx〕4号)的相关要求,结合我乡实际,对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查,现将自查情况报告如下:
为认真扎实的开展好这项工作,党委政府高度重视,立即对自查工作进行专题研究部署,成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委
书记袁莉萍为副组长,财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组,由财政所同志负责具体的`自查工作。
(一) 岗位与人员管理方面
1、严格执行财政业务工作规程,制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限,岗位设置分工合理权责明确。
2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁,相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。
(二) 账户管理方面
1、按照规范程序开立了代管资金专户,原基本账户变更为零余额账户,按照规定撤销了财政专户。
2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行;与代理银行签订了规范的委托代理协议,协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。
(三) 财政资金收付管理方面
1、建立了规范的资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件;建立严格的额度控制机制;各类凭证及附件的所有要素全面规范。
2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行,单笔支出1000元以上的,一律采用公务卡结算或银行转账结算。
3、大额资金支付都是通过开党委会议决定,办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。
(四)会计核算管理方面
1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿,并采用信息系统进行账务处理。
2、对会计财务凭证及时装订归档,其他财务资料及时收集整理装订成册并归档,配备了保险柜和档案室。
3、严格执行对账制度,财政所每月按时与银行对账,与预算国库定期对账,会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金,账面余额进行核对,并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金,账面余额一致。
总之,结合我乡当前财政管理现状,以本次检查为契机,对财政财务管理进行全面梳理,排查可能存在的漏洞并完善相关制度,强化内部监控,坚持用制度管人,按程序办事,确保财政资金安全。
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