现金管理自查报告

现金管理自查报告

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现金管理自查报告1

　　根据《中央关于加强商业银行的货币资金管理和使用工作的通知》（农函〔20xx〕30号）要求，为进一步加强银行业经济活动的监督管理，维护银行业经营秩序，保证金融安全，我行制定了《中国农业银行储蓄银行库存现金管理办法》。为进一步加强我行的货币资金管理和使用工作，我行成立了以支行长为组长、各支行经理为副组长的货币资金管理工作领导小组，并明确工作责任，制定了《商业银行库存现金管理的管理办法》，从各支行实际情况出发，确定各支行、各支行的负责人，形成了各自管理、各项目监督管理的`有效机制，确保了现金管理工作的规范和安全。

　　为进一步加强我行的货币资金管理的工作，我行对存款管理工作进行了一定的规范，并将此作为我行货币资金管理的一项基础性工作，通过明确职责，落实到人，以确保全行货币资金的安全、准确、高效的运营，现就我行货币资金管理自查自纠情况汇报如下：

　　为了进一步做好货币资金管理的各项工作，保证货币资金的安全、准确、完整、有效，根据省联社制定的《商业银行库存现金管理办法》和省银监分社关于加强货币资金管理工作的要求，我行按照省联社的要求，认真做好本行资金管理的各项工作。

　　一）认真学习《中国农业银行库存现金管理办法》、《中国农业银行库存现金管理办法》等有关规定，提高自身素质；认真履行《中国农业银行库存现金管理办法》的规定，做好本行业务的各项管理工作。

　　二）认真组织全行员工学习了省联社下发的《农村信用社现金管理办法》及相关文件，学习内容主要是《中国农业银行库存现金管理办法》，进一步明确自己的岗位责任，提高业务水平。

　　三）按照省联社要求，我们认真做好“两办一办”的资金清算核对工作，对各营业网点资金运行、储蓄业务、中间业务等进行了清算核对，确保账户、人生、财产安全和操作安全。

　　四）我行在本行业务上做了大量工作，取得了较好的成绩。

现金管理自查报告2

　　省联社财务部：

　　按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于20xx年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查情况报告如下。

　　一、加强组织领导

　　按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神，及时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长***任组长，监事长***任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队，成员***、***，负责检查*****等社；第二组由主任带队，成员***、***，负责检查等网点；第三组由副主任***带队，成员***、***，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。

　　二、检查内容

　　1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。

　　2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。

　　3、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。

　　4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。

　　三、检查情况与问题

　　本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。

　　（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在***信用社超库存限额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。

　　（二）重要空白凭证方面：如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。

　　四、整改措施

　　根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研

　　究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

　　一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。

　　二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。对检查所发现的问题，按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。

　　三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。对基层检查指导工作要常态化，按照业务经营与监督管理有关的.规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务知识水平和操作技能，强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏洞。

　　四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联系入库或上缴。

　　五是规范重要空白凭证管理。按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。

　　六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。 通过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。

现金管理自查报告3

　　为切实加强现金管理，规范我乡现金支付行为，完善监管机制，堵塞管理漏洞，我乡自收到x财监〔20xx〕3号《xxx市财政局关于开展现金管理专项治理工作的通知》，我乡领导高度重视，要求全乡立即开展自查工作，现将自查情况汇报如下：

　　一、现金管理制度健全。

　　我乡在20xx年经过财政内部监督检查、纪委人财物等一系列监督检查，不断完善单位内部控制制度，制定了包括资金支付制度、现金支付审核核批制度、库存备用金限额制度、现金定期盘点对账制度、现金日记账登记管理制度。

　　二、资金支付情况。

　　20xx年1月至20xx年2月，我乡共实现资金支付68560029.5元，其中转账支付35503272.67元、上卡发放32295413.8元、现金支付761343元。现金支付量占总支付量的1.1%。20xx年上半年，我乡共实现资金支付10967657.47元，其中转账支付8463822.67元、上卡发放1813542.8元、现金支付690292元；20xx年下半年，我乡实现资金支付37609537元，其中转账支付17724449元、上卡发放19824437元、现金支付60651元；20xx年1月-2月，我乡实现资金支付19982835元，其中转账支付9315001元、上卡发放10657434元、现金支付10400元。通过自查，我乡自20xx年下半年起，完善了我乡现金管理支付，对资金支付方式作出严格要求，尽可能转账或上卡支付，减少现金支付量。但因我乡地处偏远，水、电、网费等刚性支出无法采用转账方式，只能采用现金方式支付，所以无法实现零现金使用。

　　三、现金管理制度执行情况。

　　20xx年，我乡在财政工作规范上做出来很多的努力，在现金管理制度执行方面，严格执行现金支出审批制度。现金日记账规范登记、日清月结。定期对账、定期盘点库存现金。未出现库存备用现金超限额、公款私存、公私款混用的现象。20xx年上半年，我乡大额现金支付690292元，其中大额现金支付费用690292元。自20xx年下半年起，我乡严格实现转账支付或上卡发放。大额现金支付的60651元均为支付的`水电网费费用。

　　四、下一步的工作打算。

　　今后，我乡将继续加强财务管理，建立健全现金管理长效机制。同时将严肃财经纪律，严格现金管理等内容纳入我乡干部专题培训、财务人员业务培训范围，通过政策学习解读、典型案例剖析等方式，进一步提升干部职工特别是领导干部和财务人员的财经法纪意识和财务管理水平，促进单位现金管理更加规范。

现金管理自查报告4

　　根据银行《关于开展商业银行信贷资金管理专项督查活动的通知》（银政[20xx]30号）的`要求，根据银行要求，现将我行信贷资金管理专项督查活动开展情况及自查工作开展情况总结如下：

　　我行自开展商业银行信贷资金管理专项督查以来，根据银行要求，我行根据银行业相关规定，对各项贷款资金收支进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

　　一、领导重视，组织落实，明确责任，责任到人

　　为确保此项活动取得实效，我行成立了以行长任组长、副行长任副组长、各科室负责人为成员的活动领导小组，并设立了活动办公室，具体负责活动的组织、指导、协调和检查。

　　二、认真自查，严格管理，确保活动落到实处，确保活动顺利开展

　　一是加强组织领导，成立“商业银行信贷资金管理自查小组”。

　　二是制定计划，明确任务，落实责任。

　　三是严格执行管理制度和操作程序，确保活动有序进行。

　　四是加强宣传教育，严格按制度执行。

　　三、存在问题及原因分析

　　我行目前各个业务网点都配备了专职信贷人员，但还存在相应问题，主要表现为：

　　1、各业务网点信贷人员业务素质还需要进一步提高，特别是信贷人员文化程度有待提高，还需要继续加强培训。

　　2、信贷资产业务的发展还需进一步加大力度，尤其是信用卡和贷记卡的使用，要进一步规范。

现金管理自查报告5

　　根据《商业银行库存现金管理办法》及相关文件的规定要求，我行严格按照规定进行库存现金的清点和登记，并对存在的现金进行了认真核对，确保现金无误，为提高现金管理质量奠定了扎实的基础，为进一步加强现金管理工作打下了扎实的基础。

　　一、现金清点工作开展情况

　　一是严格执行《会计基础工作规范》及《会计法》，认真做好日常财务管理工作。严格按照会计基础工作规范化要求进行账务处理，建立了相应的内部控制制度，并在工作中不断加以完善。

　　二是规范财务行为。严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》等相关财经法律、法规和制度，进一步规范了财务行为。

　　三是严肃财经纪律。严格执行国家财经纪律，严格控制各项费用开支，严格执行资金报销程序，严格执行“一支笔”审批，严格把关，并对每笔开支严格审批制度，对超过开支的单据进行销毁。严格执行国家财经纪律和上级行规定的财务管理制度，规范了票据的使用，杜绝了不合法、违规、的发生。

　　四是及时做好日清月结工作。按照“日清月结”的'要求，对现金收付业务、支出业务，按月做好日清月结工作，确保各项资金安全到位，并及时上报县联社下达的各项任务，确保每笔贷款准确无误，做好贷后管理工作。

　　二、存在问题

　　一是存款任务完成的不够平衡。个别贷款利息收回后，无法及时上报。二是个别人员对个人存款业务的熟练和性有待加强。三是部分存款人员业务水平和管理水平还有待提高。

　　三、明年工作计划

　　今后，我行将继续以全员大会精神为指导，进一步认真贯彻落实县联社“三个一”的工作精神，加强各项业务培训，加大营销力度，强化贷后管理，做好各项贷款管理工作，确保全面完成年度贷款任务。

　　一是继续狠抓贷款的清收工作，确保贷款按月收回。全面落实各项优惠政策，积极为贷户办好相关事务，努力减轻贷款的风险；严格控制和压缩贷款风险，严格控制贷款的不良流动，确保贷款合法、合理、可追。

　　二是继续强化贷款的管理，加大营销力度，严格控制贷款的收回和不良贷款的清收。加强对贷款发放人员的培训，及时了解和掌握贷款的有关信息，做到及时准确的收回和清收。

　　四是加强信贷人员的管理，提高贷户的贷款意识和能力。继续实施好贷款“四定”、“五定”、“双清”的工作制度，严格控制贷户的资金占用，提高贷户利率，确保贷款的安全性。

　　五是积极配合相关部门加大贷款营销的力度，确保信贷资产安全。严格按照联社的要求做好贷款准确及时的收回，做到不漏户、不错户和不错户，做到贷款准确。

现金管理自查报告6

　　根据《转发》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

　　一、自查自纠组织实施情况

　　我单位于20xx年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年8月24日转发了《转发关于的通知》。

　　20xx年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表，20xx年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。

　　二、自查自纠发现“小金库”情况

　　在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　（一）从源头抓起，全面治理

　　从源头抓起，铲除“小金库”滋生的`基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

　　（二）加强资产管理

　　首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

　　（三）加强对下属单位财务人员管理

　　强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

　　（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

　　设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　（五）加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　四、自查自纠报表重要事项说明

　　在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

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