【荐】财务自查报告
随着社会不断地进步，报告与我们的生活紧密相连，不同种类的报告具有不同的用途。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编整理的财务自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务自查报告1
为认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律和深入开展义务教育经费保障机制资金专项检查工作，根据《云南省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》(云财教20xx222号)、勐海县教育局《关于转发“云南省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知”》(海教字20xx206号)，根据文件要求，我校严格按照文件要求开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的自查自评工作，将严格按照全面复查、整改落实执行。现把我校自查自评工作情况汇报如下：
一、机构、制度建立情况
(一)强化组织机构建设，加强对财务工作的领导
为了切实加强对农村义务教育经费保障机制改革工作的领导，加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，打洛中学成立了由校长陈敦文任组长，副校长、总务、报账员为组员的机构管理小组及理财小组，同时也成立了有总务、政教、教务、教师代表参与的经费预算编制小组，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。同时，为保证财务工作不受其他工作的干扰，学校设立了专门的财务办公室，配备了专用电脑、财务软件、保险柜及档案柜。
(二)完善管理制度，促进财务管理工作的规范化、制度化和科学化
1.为了加强内部财务管理，我校制定了《打洛镇中学财务管理制度》、《财务管理人员职责》、《报账员工作职责》、《学校财产(实物)管理制度》、《打洛镇中学公用经费管理暂行办法》等内部管理制度，对上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等收入，做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。
2.加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。
3.严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。
4.财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。
(三)强化人员配备，建立专门账户
我校配备了持有《会计证》的专职会计及兼职出纳各一名。为了能独立核算中央、省、州的农村义务教育保障专项资金，根据勐海县财政局及教育局的要求，于20xx年3月21日，在中国农业银行打洛支行，开设专门帐户，开户名为“云南省勐海县打洛中学”，帐号为092501040001428。截止20xx年6月31日，帐户余额：454元。
二、会计基础管理工作
学校在会计核算中心的指导下，按规定依法编制年度经费收支计划，报会计核算中心审核后再上报有关部门。把学校所有预算外收入缴交会计核算中心，并按有关规定请拨使用，凭合法有效的会计原始凭证申请支付款项。学校报账员负责在校行政的指导下编制学校年度经费预算计划，统计上报有关财务资料，办理学校收入资金的收取和上缴手续;收集审查学校经费收支原始凭证，由学校负责人签字确认后送会计核算中心核销或付款;负责支取和保管学校备用金;负责学校资产的管理和登记固定资产明细分类账。现金日记账及预算外收入备查帐;在会计核算中以实际发生的经济业务为依据，数据真实，做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符。
三、专项资金
(一)资金的到位情况1.公用经费
20xx年，根据我校在校学生数865人及生均700元的标准，共补助公用经费633元，已全部拨款到位。
20xx年春季收上级拨入公用经费324元。
2.生活补助资金
20xx年秋季，共拨入学生生活补助资金392元，其中，贫困家庭寄宿制生活补助资金343元，人口较少民族生生活补助资金49元(199人×250元/生〃年)。
20xx年春季，共拨入学生生活补助资金343元，其中，贫困家庭寄宿制生活补助资金343元。
3.免费教科书
教科书由省级统一招标采购后，由省级财政按实际采购资金安排。20xx年春季提供免费教科书853套，其中，七年级274套，八年级319套，九年级260套;20xx年秋季提供免费教科书865套，其中，七年级295套，八年级264套，九年级306套。20xx年春季提供免费教科书867套，其中，七年级296套，八年级266套，九年级305套;
(二)支出情况1.公用经费
上年结余公用经费19元，20xx年共拨入633元，其中20xx年秋季拨入339元，本年累计支出650元，其中20xx年秋季支出326元。20xx年春季拨入324元。20xx年春季截止6月30日支出298元。
2.开支后取得的效益
(1)培训费：学校组织各种培训及教师外出培训共支出培训费24500元，通过培训大大提高教师的管理水平、强化服务意识，为培养“双师型”教师队伍做出应有的.贡献，教师们把培训所学到的知识，不断更新教育理念，掌握现代教育理论，提高专业教学和教育实践能力，在教学岗位上发挥更大更重要的作用。
(2)电费、网络费的支出保证了学校各种活动的正常开展，
(3)支付学业水平考试费、优秀班级教师奖励金等25元，增加学生和教师学习的积极性。
(4)购买打印机、电脑耗材等办公用品加大了教学效率，由于纸质文档的生成、查询、修改和管理既费工、费时，又容易出错，因此这种办公方式严重影响办公事务处理的效率及质量。购电脑、打印机等办公设备，使人的各种办公业务活动逐步由各种设备、各种人机信息系统来协助完成，将人们从大量繁重重复的办公事务中解放出来，许多办公事务实现了电子化和自动化，实现“无纸办公”、“电子办公”从而减轻劳动强度，改善办公环境，节省办公费用，提高办公效率和质量。
3.生活补助资金
20xx年，共拨入学生生活补助资金723元，实际发放723元，其中发放贫困家庭寄宿制生活补助资金673元;发放人口较少民族生生活补助资金49750元(享受布朗族学生199人，生均250元/生.)，截止20xx年12月31日已全额发放完毕，20xx年春季，共拨入学生生活补助资金343元，实际发放343元，无扩大享受范围及降低标准现象。
自20xx年，实施《农村义务教育经费保障机制改革的实施方案》以来，我校严格按照通知精神贯彻执行，在使用经费时，始终本着量入而出、厉行节约、严把支出关，使学校的经费得到了合理的利用，并努力提高资金的使用效益。为了提高经费收支的透明度，我校还在“财务公开栏”中，进行每半年一次的财务公开工作，将各项经费的收入、支出及结余情况进行详细公示，接受社会及广大教职员工的共同监督。
(三)、非税收入的管理
20xx年我校共收取预算外资金元，其中利息收入元、橡胶收入元。学校的预算外资金等非税收入收取后，都及时缴存财政专户，需要支出时，再按计划提出申请核拨，严格执行了“收支两条线”的管理规定。并对非税收入的管理工作，进行了认真、全面的自检自查，通过自查我校无违规开设银行帐户现象，无侵占、截留、隐瞒、转移本单位的收入及本单位管理的资金及公款私存等私设“小金库”现象，也无弄虚作假、提供虚假会计资料等违法违规行为。
(四)、政府采购执行情况
年我校共有政府采购项目4项，总计222400元，其中笔记本电脑175000元、一体印刷机36000元、票据管理软件1400，课桌椅10000.在执行政府采购的过程中，我校严格按先申报、订立采购合同、验收合格再付款的程序进行，学校的采购除小额及零星的办公用品外，都通过县财政局采购办进行采购。
2.按规定应实行采购而自行采购的项目无
自20xx年实施《云南省农村义务教育阶段免收学杂费的实施管理暂行办法》以来，我校认真贯彻通知精神，并于20xx年春季、20xx年春季先后免收学杂费及住校生住宿费，现无政策性收费项目。学校坚决贯彻执行上级禁止收费的规定，没有向学生收费。学校没有巧立名目收费。
学生的教辅基训由书店配套提供，学生自愿购买，且在校外进行。广大教师恪守纪律，没有一个任课教师公开或私下向学生兜售、报刊、杂志、模拟试卷、指导与点拨等违禁教辅。学校把杜绝乱收费纳入学校整体工作中，不断加大教育、宣传、惩治力度，让广大教师，人人高度重视违禁收费的危害性和严重后果，从而灭绝收费念头，廉洁从教。
四、存在的问题
自20xx年实施农村义务教育保障经费改革以来，公用经费的投入，加强了学校的软硬件建设，大大改善了教育教学环境;国家对学生助学金的落实到位，使国家的惠民政策落到实处，为贫困学生提供了生活补助，进一步减轻了学生和家长的经济负担。但由于存在资金拨付到位较晚的问题，造成公用经费使用及学生生活补助费发放的滞后，给学校各项工作的开展造成了一定的影响。
一、学校费用收取情况
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。
在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。
学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。
经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
财务自查报告2
根据财政局文件【xxx】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，校园成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支状况、资产帐目进行了认真地自查，对自查状况报告如下：
一、财会队伍状况
我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有必须的专业潜力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。
二、财务制度的建设
我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。
三、收支状况
校园收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行收支两条线管理，杜绝了小金库及帐外帐的现象。校园各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的问题
1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成20xx年度财务人员继续教育的学习。
2、在会计核算里，少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见
对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的.，要求在20xx年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作校园领导高度重视。透过自查认为本单位自查得分为93分。透过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好校园财务管理工作是十分必要的。
财务自查报告3
为了切实加强自查工作力度，确保自查工作的科学性、准确性，我校专门成立了天津八中工会财务管理自查工作领导小组。领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。现做一汇报：
一、基本情况：
我校工会经费一直是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会的审查和监督。20xx年我校工会总收入295063.6元，总支出147754.52元，会费收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
二、规范运作，严格管理经费
一年来，工会认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际，健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度，使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。学校一些重大收支，事前都要开行政会，事后进行常规公示。学校每学期在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过，全体会通报。以接受教工监督，听取教工意见，做到了民主理财，公开透明。
三、统筹兼顾，合理使用经费
工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。将有限的资金用到维护教工权益上，用到关心教工生活、开展各项活动上，切实为教工办好事、办实事。保证工作重点，保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。保证重大活动，教工运动会、教师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用，保证了重大活动的正常开展。保证送温暖工程，工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法，实行专款专用。在实际操作中，严格程序，手续完备，使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。工会各项经费支出，都遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。一年来，工会财务工作取得了较好的成绩，保证了工会各项工作的顺利开展，但从整体运作来看，仍有不足的.地方：一是严格按照预算执行做得还不够。二是存在现金支出超限情况，针对这些问题，学校领导高度重视，制定整改措施，及时纠正，在今后的工作中切实加以解决。
三、今后的努力方向：
继续认真贯彻落实《工会法》，进一步提高思想认识，规范财务管理，为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。
(一)、严格按照预决算执行，对需要进行调整的项目要办理相关申报审批手续。并在制定新一年预算中，要与计划开展的活动相结合，更合理地安排好经费。
(二)、积极参加上级部门对财务工作的培训活动，严格按照有关财务规章制度执行，规范财务管理工作。
财务自查报告4
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[20xx]xx号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情景进行一次全面的大检查，具体情景如下：
一、加强领导，精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本情景及自查结论
(一)财务机构和人员设置情景
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情景。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情景
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。
经过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支情景
1、地方财政一般预算收入执行情景。
20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。
2、地方财政一般预算支出情景
20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算平衡情景
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。
4、基金收支及平衡情景
本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。
(四)预算外资金收支情景
上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
(六)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情景。
3、有部分附件单据未盖附件章。
4、不注重业务处理的细节。
处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大，性质不清。
2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。
3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。
处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。
(四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。
处理意见：根据实际情景逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的`信息系统管理制度。
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不一样形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料。
处理意见：严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。
财务自查报告5
我中心校根据《xx省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20xx年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。
组长：
组员：
二、依据制度要求认真进行整改
在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。
通过查看20xx年9月至20xx年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。
存在问题：
1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；
3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友8版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明，整改报告《财务自查报告怎么写》。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的`IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1、财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2、会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3、资金管理和控制情况
存在问题：
（1）、出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；
（2）、部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
（1）、明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
（2）、监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
（1）、出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
（2）、部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1、关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2、现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
3、关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东。
财务自查报告6
根据《马关县财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知》（马财秘[20xx]210号）文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：
一、检查目的
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。
二、检查依据
《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。
三、检查内容和重点
1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；
2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；
3.会计内部控制制度是否健全；
4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守；
5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整；
6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全；
7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、自检自查情况
（一）财务收支执行情况
在财务工作中，我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。
（二）单位内部控制制度建立和执行情况
根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的'真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
（三）固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。
五、存在问题
通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。
财务自查报告7
今年是我校学校规模急剧扩大的一年，学生数从1228人增加到1391人，增加了163人，班级数从20个增加到22个，教学人员捉襟见肘。同时暑期教学楼翻新，设备设施重新归位任务重，为我校开学工作带来了困难。但我们在市局的正确领导下，在分局的全力支持下，全体教师群策群力，确保了开学工作平稳有序。现将有关情况汇报如下：
一、抓教育，促进教师专业发展
为加强我校教师队伍素质建设，提高教师的理论和业务水平，我们有序开展了一系列教育活动。
（一）抓教师到岗。利用微信群、qq群等及时通知到位，确保教师都能及时到岗。目前，全校113人，都已经到岗。同时，因为班级数增加，我们还有2位后勤工作人员充实到教学一线，另返聘了2位数学教师，确保教学工作正常开展。
（二）抓师德师风教育。组织教师学习市十佳教师、班主任等先进事迹，同时利用身边的典型影响教师，向我校优秀教师杨焕兵、刘雪蓉、李红萍、张仁义等学习，用看得见摸得着的正能量，提升教师师德素养。另一方面，细化对省违反师德师风处理细则的学习，强调规则意识，以准则规范行为。
（三）抓专业技能培训。在落实市局三项基本功培训的基础上，我们结合智慧学校实施策略，开展了为期三天的快速记忆技能培训。校长亲自对全体教师做“缩编记忆法”和“思维导图”的培训。全体教师无论是进校不久的新教师，还是快退休的老教师，无论是教学还是后勤，都能认真听讲，认真做笔记。8月28日，我们进行了专题考试，进一步以考促训，促进教师提高快速记忆能力，为教师快速记忆与学科教学的深度融合奠定基础。
二、抓规范，切实加强开学常规管理
我们本着“端正办学思想，推进素质教育，促进学生全面发展”的原则，切实做到“四个规范”，努力提升教育形象。
（一）规范招生行为。我们严格按照市局划分的招生区域进行招生，共招收515名七年级新生，其中城区439人，占84%，进城务工76人，占14%。最近三年，我校招生总量逐渐扩大（xx年招生448人，全校总数1068人），但进城务工子女在逐渐减少（xx年招收233人，占比51%），辖区内人数在逐渐增加（xx年为213人，占比49%），充分说明我校生源已经从以进城务工子女入学为主，变成了以城区学生为主，也说明我们的.招生是规范的，没有跨区域招生、掐尖招生行为。
（二）规范收费行为。严格收费管理，执行收费公示制度，实行“阳光收费”。开学初，我校在公示栏张贴市物价局、市教育局下发的收费文件，接受社会和群众的监督，杜绝了收取与招生入学挂钩的各种费用，也没有发生超标准收费和擅立项目收费现象。
（三）规范办学行为。我们严格落实《市教育局关于进一步加强学校管理规范办学行为的通知》（潜教基[xx]（6）号）文件，严格按照文件要求，开齐了课程、开足了课时，规范了作息时间。同时，继续抓好大课间活动，做到两个增加，即增加时间（从45分钟增加到55分钟）、增加项目（增加跳绳500次、俯卧撑60个、蛙跳40个），切实增强学生身体素质。
(四)规范“十个一”。按照市局要求，我们在开学第一天进行了暑假生活总结，上了安全教育课，组织了安全卫生大检查，开了质量分析会，更换了宣传橱窗及班级板报，组织了班会活动，组织收看了“开学第一课”并撰写心得体会。9月9日，我们利用课内网平台，开展了教学工作检查；在9月9日举行了开学典礼，并进行了《中小学生守则》的学习教育。
三、抓整改，切实维护校园安全
我们通过加强宣传教育、专项检查、督办整改力度，师生安全意识进一步增强，安全防护水平进一步提高。
（一）加强教育，开展演练，提高学生安全防范能力。认真落实秋季“开学安全教育第一课”。我校在开学第一天按要求对学生进行了安全教育，内容涉及预防溺水、交通安全、食物中毒、预防踩踏、人身保护、消防安全、逃生自救、预防传染病和法制等诸多方面。同时，我校还组织学生进行了一次应急避险疏散演练活动，让学生全面掌握安全防范知识，学会避险救护方法，增强了自护自救能力。
（二）加强校园“三防”建设，提升安全保卫水平。今年暑期，我校将门房进行了扩建，将值班室转移到新门房，对安保人员进行了培训，落实安保器材、强化安保措施、切实加强“三防”建设。开学前，我校还对学生宿舍等重点地方，进行了一次携带管制刀具和危险物品的检查和收缴工作。
(三)加强校园欺凌专项整治，守护学生成长。自上学期教育部预防校园欺凌专项整治以来，我们就抓紧做好了相关工作。一是强化宣传。校长亲自利用国旗下讲话和大课间活动，宣讲校园欺凌的种类、表现、危害，让学生知晓如何应对。二是强化调查。与月考同步，每次月考中，利用20分钟时间，在全体学生中进行匿名问卷调查，内容包括你是否被人欺负、是否知道有人被欺凌、是否有小团体等10多项内容。调查后以年级为单位进行汇总，并发给各班主任，进行有针对性教育。通过调查，九年级学生违规的学生比七八年级要少，充分说明我们的教育是有效的。三是强化治理。我们积极联合西门警务室，对擂肥的社会青年进行了调查和警告，双管齐下，确保学生安全。自xx年以来，我校还未收到家长关于学生受到欺凌的投诉，开学以来也没有发生欺凌事件。
（四）强化责任，认真做好安全隐患排查整治工作。8月25日，我校由校长牵头，安全和后勤参加，对教学楼、实验室、食堂、锅炉房、学生宿舍、小卖部、消防器材、运动器材、实验器材、食堂器具、线路开关等重点设施设备进行了一次全面的排查整治，将楼道护栏从1.1米升高到1.25米；对教学楼楼梯扶手进行了加高和加固；新更换四楼楼顶门一块，对旧教师住宿楼的四五楼安装了防盗网，杜绝安全隐患。
（五）美化环境，积极创建平安和谐校园。我校在开学第一周开展了平安和谐校园创建活动，联合社区对周边环境进行了综合整治，对学校食堂、校园超市以及学生活动场所进行全面消毒，有效地切断疫病传染源，营造了一个清洁卫生、安全文明的校园环境。
四、抓活动，全力创建文明城市
在市局和分局的正确领导下，我们以活动为载体，强化宣传教育，狠抓机制建设，稳步推进文明城市创建工作。
（一）强化核心价值观和文明城市创建宣传活动。校长亲自利用快速记忆方法，指导学生背诵和记忆社会主义核心价值观，开学典礼上随机抽查八年级学生记忆情况。充分利用LED屏、微信公众号、宣传栏、橱窗、班级文化墙、电子班牌等进行宣传，让核心价值观和文明城市创建入耳入脑入心。
（二）强化文明礼仪教育活动。9月6日，在新生入学第一天，就邀请市青少年活动中心浩口实践基地的教官，为学生进行了半天的文明礼仪专项教育，促进学生迅速转变身份，适应初中生活，提升文明素养。对全体学生，进一步抓好“八礼八仪”学习，狠抓《园林一中学生100个好习惯》的教育，学生文明素养进一步提升。9月7日晚《潜江新闻》播出了我校文明礼仪训练的电视新闻。
（三）强化师生星级评定和志愿活动。严格落实市局“十星级”学生和教师评定工作，在开学典礼上进行表彰。充分利用LDE、微信公众号等媒介，开展荆楚楷模、道德楷模等的宣传学习。建立了志愿者服务队，开展了相关服务活动。
（四）强化校园环境绿化美化亮化工作。今年暑期，我们请专业文化公司对教学楼进行了文化设计，校园主色调为淡绿色，既是从小学生向高中生过渡的冷色调，也与“智慧教育”的文化理念契合。同时，新栽植花草800余株，在新打通的楼道后安装射灯，让学校绿化、美化、亮化成为办学理念的最佳视觉识别系统。
五、抓整改，扎实推进接受履职尽责全面督查工作
严格执行市局和分局要求，紧紧围绕纠正损害群众利益的不正之风，以规范教育收费为重点，以加强师德师风建设为核心，以解决群众反映强烈的突出问题为目的，扎实开展了一系列工作。
一是迅速部署，周密安排。学校逐级成立行评工作领导小组，层层召开动员会，精心制定工作方案，确保工作有章可循。
二是畅通渠道，征求意见。利用媒体、网络向社会公布举报电话和举报邮箱，认真受理群众来电来信来访反映的影响学校教育行风的各种问题，向社会各界广泛发送征求意见短信，召开征求意见座谈会，征求建议12条。
三是正视问题，积极整改。实行“五个结合”，把履职尽责工作与改进工作作风、解决群众反映强烈的突出问题、规范财务管理、促进教师专业发展、违规查处工作相结合，边查边改，受到社会、家长和代表委员的好评。目前，我们正在进一步加大对服务对象的走访活动，确保接收履职尽责督查工作顺利通过。
六、抓特色，深入推进智慧学校文化建设
xx年以来，我校规模从1068人增加到1391人，3年增加了323人，班级数从19个增加到22个，平均班额从56.2增加到了63.22，辖区内学生比例从49%增加到了86%。这既是市局政策利好的结果，是分局正确领导、全力支持的结果，也是我校坚持文化立校、特色发展的结果。我校的智慧教育理念、智慧学校文化、智慧学校建设六大工程，正按照分局“一校一标”要求，一年一个目标，一年一个脚印，深入实施、稳步推进，逐渐成为学校常规，受到了社会各界好评。本学期以来，我们重点做了以下工作：
（一）整体打造智慧文化理念系统。按照鲍传友教授的学校文化建设路径，我们在上学期与武汉新思润公司合作的基础上，下周该公司将进驻学校进行问卷调查、评估诊断，在此基础上进一步完善和修订我校“智慧教育”理念，整体打造我校智慧文化理念系统。
（二）稳步实施智慧文化实践系统。本学期重点抓好三件事：一是智慧教师、智慧学生定级活动。通过积分等级制，对教师和学生快速记忆能力进行评定，以评促训，提升师生快速记忆能力。二是智慧课堂大教研活动。在上学期初步实施的基础上，将每周三的教师例会改成全体教师参与的大教研活动，由一名教师上快速记忆与学科教学融合的研究课，提高教师的参与意识，提高教师的教学能力。三是智慧课堂成果建设活动。重点抓好思维导图、缩编记忆法、数字记忆法与各科知识点整合的成果收集、整理，力争用三年左右的时间，编辑成具有我校特色的成果集。
总的来说，开学时间尽管短暂，也遇到了一些困难，但我们有信心在市局和分局的正确领导下，克服困难，团结一心，披荆斩棘，促进一中新的发展！
财务自查报告8
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在x辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对x证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的'财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度
，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《x证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
财务自查报告9
XX县商业局：
按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：
（一）误将公司所属卫生所和新开办的`幼儿园XX名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。1至8月份共支付XX元。
（二）今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将XX元差额全部列入经营费用核销。
（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合XX元），在劳保费用中，共核销XX元。
（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出XX元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于1月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告，请予审查。
XX县百货公司
XX年XX月XX日
财务自查报告10
按照区纪委工作要求，x镇党委、政府认真探索廉政风险防控管理机制，着力查找廉政风险点，完善防控措施，健全内控机制，积极构建与自身实际相符合的惩治和预防腐败体系，夯实预防腐败工作基础，全面保障和推动了x镇党风廉政建设和反腐败工作的深入发展，为经济社会事业发展创造了良好环境。现将全镇廉政风险防控管理主要工作情况汇报如下：
一、主要工作开展情况
一是领导重视，组织有力。镇党委高度重视廉政风险防范管理工作，把开展廉政风险防范管理工作纳入党委工作的重要日程，进一步统一思想，提高认识，并由镇纪委精心组织，认真安排，确保工作落到实处，取得实效。同时，及时成立了由分管副书记任组长的廉政风险防范管理工作领导小组，制定出台具体的实施方案，为该项工作的开展奠定了坚实基础。二是多方动员，认真排查。全镇各基层党组织通过召开动员大会、专题学习会、组织生活会、研讨培训会、专题讲座、观看警示教育片等形式，进一步增强了廉政风险防范意识，并积极教育引导广大党员干部积极参与廉政风险防范管理工作。三是强化措施，认真评估。镇廉政风险防范管理工作领导小组严格把关，制定落实有效防控措施。以开展个人自查、部门评查、交叉互查活动，彻查风险点及表现形式，确保各部门廉政风险点查找不遗漏。针对各部门查找出来的风险点，明确廉政风险排查的目标效果，实行责任追究制，有效地推进部门内控机制建设。四是落实责任，加强防范。镇纪委建立廉政风险防范责任制和逐级谈话制度，通过开展廉政教育活动和廉政承诺活动，进一步加强对廉政风险点的防范。同时，建立工作报告制度。镇直各部门将本单位廉政风险防范管理工作开展的如风险查找、风险评估、制定防范措施等情况，及时进行归档整理。五是完善体系，制定措施。镇直各部门将工作职责、业务流程等内容对外公开，ⅰ级风险岗位公开监督电话，接受群众监督。对群众提出的.问题、意见及建议，各部门要制定措施、明确责任人及办理时限，并及时公开办理结果。
廉政风险防范管理工作开展以来，取得了显著成效，主要表现在：一是广大党员干部对这项工作的认识进一步加强。广大党员干部纷纷表示，廉政风险防范管理工作是党风廉政建设在新阶段的新实践，是预防教育惩治并重的新途径，在今后工作中要时刻牢记，并付诸与行动。二是领导作风和机关工作效率进一步改善和提高。
二、存在问题
结合x镇工作的实际，虽然廉政风险防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之处，主要表现在：
1、廉政风险防范管理工作的各项制度有待进一步完善。
2。部分党员干部在思想上对廉政风险防范管理工作的认识不够，存在着无所谓的态度。
3、个别同志认为该工作只是党员干部的事，思想上得不到正确认识。
三、下一步主要工作计划
一是做好内部管理与外部监督相结合文章。充分调动部门内部、部门之间、纪检监察、社会舆论等监督管理的积极性，全面做好前期预防、中期监控、后期处置，始终把监督贯穿于业务工作的全过程，切实形成合力化解风险。
二是做好廉政建设和业务工作相结合文章。通过廉政风险防范管理工作，将监督管理关口前置，让广大党员干部从思想上增强“风险防范人人有责”的意识，努力形成全员参与廉政防范风险的良好氛围，营造良好的廉政勤政环境。
三是做好增强风险意识和制度建设相结合文章。进一步增强党员干部队伍的风险意识、责任意识、自律意识，进一步制定完善各项制度，切实转变机关作风，加大政务公开透明度，提高工作效率，促进工作规范性。
我们将进一步强化忧患意识、岗位担当意识、作风效能意识、廉洁自律意识，扎实做好廉政风险防范管理工作，为全镇经济社会事业健康发展提供强有力的保障。
财务自查报告11
按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况
根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于20xx年5月28日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：
（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构
为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。
（二）制定公司内控实施实施方案
第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任。
第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架。
第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明。
第四步：搭建公司内控风险矩阵。
第五步：测试流程可行性。
目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。
（三）组织公司内控专员进行培训
为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于20xx年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。
（四）根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：
第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。
第二阶段内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理，了解公司管理现状，建立公司内部控制文档（流程图、流程描述、输出文档），识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。
第三阶段内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性。根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。
目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。
二、下一步内控实施工作计划
第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。
第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。
第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全公司形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
三、内部控制实施体会
根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：
（一）正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标。实施以全面风险管理为导向的企业内部控制规范，全面提升企业管理水平，更有效的实现公司的发展战略，实现公司发展方式转变和可持续发展。因此，规范的内部控制实施既是政府强化市场监管的`有效措施，更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范，建立健全以风险管理为导向的公司内部控制体系，有助于进一步完善公司治理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施，防范和化解公司内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。
实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是企业强化规范经营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发展。
（二）管理层高度重视、全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组，邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人负责此项工作，形成了以公司高管决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的工作机制。内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息。各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。
（三）广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围。20xx年5月公司高管、职能部门、建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议，同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料，要求各部门组织员工学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在部门内部营造良好的开展内控氛围。
财务自查报告12
企业工会财务自查示范报告(二)根据《省总工会关于安排和安排全省工会财务工作检查的通知》精神，集团工会(以下简称& ldquo集团工会& rdquo结合财务实际情况，严格按照通知规定的财务检查要点，对同级工会及其所属基层工会的财务工作进行了认真检查。报告如下:
一、财务工作
(1)资金的筹集
集团工会高度重视工会经费的筹集，不断改革创新工作方法，加强经费的筹集。20xx年，集团成员企业员工工资大幅上涨，基金收入稳步增长。全年共缴纳1279491.46元；集团工会共收到省内993，289.44元，其中:工业留成319，872.76元；截至20xx年底，返还给下属基层单位的金额为602，448.45元，未返还的剩余金额于20xx年拨付。
(2)收支管理
集团工会倡导建立和完善基层工会内部控制制度，据& ldquo不兼容的作业相互分离& rdquo原则，完善岗位责任制和内部审计制度，建立严格的'支出程序并坚持& ldquo一支钢笔。审批制度。管理和使用好工会经费，确保经费的使用符合法律规定；做好专项资金，合理使用资金。
(3)会计管理
新的工会会计制度实施以来，集团工会及其下属基层工会做好了新旧制度的衔接工作。目前，集团工会均已实施新的会计制度。各级工会应当按照新会计制度的规定进行会计核算，确保会计账簿完整，会计记录准确合规，定期检查经费。
(四)预算管理
集团工会积极加强预算管理。要求各级工会严格按照《工会预算管理办法》的规定编制预算、进行预算调整，狠抓预算执行。下级工会在上报预算时，集团工会严格进行审核和监督，注重费用的合理性，以控制成本，提高资金的使用效率。预算执行时，实时跟踪基层工会财务数据，密切监控预算完成情况。
二、存在的问题及改进措施:
(一)集资
工会经费征收方式改为地方税征收后，经费征收效率明显提高，省级总行更及时高效地将经费转回基层工会。但是，在筹集资金的过程中，由于一些企业对每季度缴纳的资金的筹集期限缺乏了解，资金往往不能及时上缴，导致这些企业的工会经费落后、滞后的现象。
20xx年，集团工会将督促集团所属企业在每次征收期间及时缴纳资金，确保资金及时缴纳并转回。
(2)制度建设
在会计和财务管理方面，工会严格执行《工会会计制度》和《工会财务会计管理规范》，规范财务会计管理。但工会在具体业务上缺乏相应的管理制度，财务制度有待进一步完善。今后，集团工会应根据自身实际情况，不断建立和完善财务管理制度。
财务自查报告13
根据镇x的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街居委员会的财状况及资产管理况进行了全面核查，其果报
一、基本情况:
xx镇20xx年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxx年x月重新划分为xx个民员会、2个街道居委会。即:双泉、峏、兴坝、驷马、合、锦旗、火、建和、大刘、接引庵、三星、工、五、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补部职
二、财务状况:
根据镇x具体安排，结合实际工作具要求，主要从以下几方面着手进行了财务
在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心地补偿费的发放，工程项目开支等根据规定都开了相的会议，进行决策。在清查过程未现除会计外的其他人代收款现象，体资管理趋于
2、x理财监督管理情况:以[x日"活动为载体，切实加强村务、政务开工作，x理财小组发了监督作用。各理财小成员由35人组成，不定期召民理财会，对财务收支进行监督，财务员对发报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到政务公开[一事一公"，财务公开[一票一公"。使[两公开"的内容完整，程序范。
3、各项收入、支出清查结果:就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转支付金。部分村支出大于收入，主要的支出项是生产开支和非生产x开支，产x开支占总出的xx%左右，生x开支占总支出的55%右，特出的就是招待费的支出约占非生产x支出的xx%。
4、债权、债务情况:
(一)清查核实。以村为单位对债债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。
一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应未收。
二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，借款、个借款及其应付未付款。公开确。清查工作结束后，要众公开清查结果。公开的主要内包括:债权债务数量、种类、结构、债权主等。对有异和反映突出的'问题，要进一步调查核实。调查实清楚，再次公开债权债务状况，并将开确认的结果报x核准，作为以后清债、化债务的主要依据。
(二)登记入
公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手、明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出权xxx万元，全部是历年来农户所欠的费;债务xxx万元;形成债务的原主要村干历年。
5、村干部欠款情况:从查情况来看，村干部欠款很
6、固定资产、在建工程项目:共清理出固定资产xxx余万，未完工或未算工程项目xx万元，在建工程项目中主是
三、存在的问题:
近年来，各级地方x在加强村级财务管理方面进行了积极的探索，推村级会计委托代理制、x理制、村级两委交叉任等措施，得了明显的成。但是，一些地方务管制度不落实，公开不规范，监督机制健全问还比较突
1财务管理混乱。由于管理不严，存在拖欠承包金、白条库和其他应缴村的金，有的干部吃喝乐的费用全在集体资金面报销，集体资金几乎成个别的[
2执行制度不严。有些村财务制度形同虚设，违法乱纪现象依然存在，农村集体资产管理条和级财务制度明文规定，账款要管。是，有的村干部揽了会计、出纳之职，直经手现金收支，买了西x，回去告诉会计入账;收钱管钱、坐坐支;拔财会人员些不具备会计条件的。
3。财会人员业务素质不高。账务处理不及时，序手续不清楚，自制凭x使用不恰当，会计处理问题不确切，会计科目使用混乱，4。财务公开质量不高，公开不及时。据调，只有分村做到按规定时间公开财务，近三分之二的村只能做到半一年公开次，有村根本就没有开过。些村的财务公开存在作假、避重就轻的情况，开内不全面，事情能见得[阳光"就公，见不得[阳光"的就不公开或只公开结果不公开过程;有村的财务公开表述不清，条不明，内容不细，群众无法了解
(1)、车费应严格控，应限制车费的报销金。
(2)、严格控制招待费，招待费前几年有所控制。
财务自查报告14
为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神，对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查，现总结如下：
(一)、切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小组。3月8日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。
(二)、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理，县粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，对照《廉政准则》和党员的义务，认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的'风险点。由于实行对权力的监督，实行财务公开,强化了资金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来，县粮食局经审计等部门多次审计，在资金管理上从末出现风险。
(三)、严格照章操作。坚持把好“三关”，落实好“三制”。即：严把项目申报关，实行公示制;严把项目实施关，实行监督制;严把项目验收关，实行验收制，实行“阳光操作”，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。对资金支出严格审核，防止资金风险事件发生。
(四)、加强督查检查。为加强对资金的管理力度，每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查，找出问题，进行整改，防止资金管理脱位。对有赌博等不良行为的一径发现，给予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教育，认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》，组织观看警示教育片。使他们自觉守职业道德，筑牢拒腐防变思想防线。多年来，全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。
(五)、自查结果：县局机关财政共拔款11200元，支出11200元。县粮油收储公司财政政策性拨款情况：一、20xx年财政应拔入资金279。27万元。其中：县储利息费用81。27万元：20xx年维修费5万元;20xx年维修费45万元;20xx年维修费57万元：洪灾损失仓库补助资金81万元。二、20xx年共收到财政拔入资金213。27万元。其中：20xx年县储利息费用81。27万元;20xx年维修费5万元;20xx年维修费45万元;20xx年简建费10万元;洪灾损失仓库补助资金72万元;以上资金全部拔入收储公司在农发行开设的基本帐户。三、20xx年财政欠拔资金66万元。以上拔入维修资金已全部用于仓库维修，拔入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。
财务自查报告15
xxx镇政府：
根据xxxx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的.结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的`措施，力求将这方面的工作做得更好。
按照xxxx文件精神，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：
一总体工作情况
(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置
xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。
(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为
xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
(三)夯实会计基础工作，理顺业务流程
对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。
(四)增强账务核算准确性，为决策提供有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
(五)加大固定资产管理工作力度
结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。
1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。
2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
二通过自查发现工作中还存在一定的不足
(一)财务管理力度需进一步加强
还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
(二)财务人员素质需进一步提高
随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
(三)内审制度需进一步健全
各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。
三今后工作努力的方向及措施
(一)加强财务管理力度。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
(二)提高财务人员素质。
不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。
此次自查工作中，我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
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