财务月工作总结
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,因此,让我们写一份总结吧。那么如何把总结写出新花样呢?以下是小编为大家收集的财务月工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
财务月工作总结1
一、费用成本方面的管理
规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的'指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
财务月工作总结2
通过近三个月的工作,目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解,熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下,按照公司的要求,能够胜任自己的本职工作,现将试用期工作情况总结如下:
1、初入职:
熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程,具体包括:公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系,让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习:
使我对生产工艺流程有了进一步的了解:采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工,让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事,为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作:
迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作,根据原始单据审核记账凭证,核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误,各部门报销单据按照公司要求审核签字等,及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游,紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台,使各个部门间的相互沟通更加顺畅。
平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议,总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作,会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的.解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题:忙于应付事务性工作多,忽略对工作的条理性规划,另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏,导致工作有广度,没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划,将具体的工作及业务落到实处细处,具体的工作计划和思路包括:
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等,继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见,完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析,每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程,督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训,基于对员工情况的了解和部门效率的改进,平时根据员工需求制定培训计划,使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战,作为一名财务人员,我认识到自己是一名基层管理者,更是一名执行者,我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性,为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务月工作总结3
时光如梭,转眼三个月过去,由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大,回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练,为了更好的总结2月工作中的优劣,以便在3月工作的开展中发扬优点,避免缺点并且改正缺点,特写此总结,望领导给予批示和指正
一、2月工作总结:
1、 根据公司发展方向,协助集团公司升级和子公司申请,并提交可用的资料,为公司下一步发展打好基础。
2、 充分做好财务核算,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。
3、 工作中审核一切开支凭证,月末组织好账目的核对,按照规定编制凭证、报表,并及时整理、装订和保存。
4、 监督资金往来,工作跟进以及与其他部门的配合,做好财务工作。在2月中虽然总共收到应收款XXXX万,与预想的结果存在很大的差异,资金匹配有很大的出入,导致资金紧张,但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。
二、总结完2月的工作情况,根据2月工作所取得的成效以及工作中的不足,并且根据公司领导指引,我3月工作计划如下:
1、学习会计知识,提高工作能力
总公司现在有5家账目需要独立核算的公司,必须学习会计知识、税务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强学习意识作为一切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。
2、会计核算
财务部的.主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等,会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,保障会计处理的及时、准确。
3、账款回收
资金是公司的命脉,可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。在接下来的工作中,公司组织的收款小组,财务部应及时准确的提供信息,参与催款,避免出现烂账。
4、 开支审核
费用报销审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
综上所述,在今后的工作中,我将不断学习,加强个人修养,努力提高工作能力,力求把工作做到更好,和公司一起成长。
财务月工作总结4
进入八月份以来,财务部紧紧围绕总经理室在7月经营分析会议中提出的 “三个主抓”,主抓预算管理、主抓风险管控、主抓队伍建设,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份工作情况汇报如下:
一、主要开展的工作:
(一)财务核算及集中管理方面:
1、财务核算工作方面:8月份湖南省分公司当月完成保费收入1886万元,较去年同期月份增长52%,在业务发展势头良好的情况下,分公司财务部核算室加强财务集中管理及后援服务工作,与各部门各级员工加强配合、按时按量较好地完成了本质工作,8月份我部核算实收保费1886万元,全省集中审核及支付赔款1133万元、支付手续费136万元,审核及支付各项固定费用、日常费用、销售费用、人力费用799万元,在机构筹建方面,配合综合部上报及审批了今年新设的祁东、汉寿两家四级机构,并按流程上报总公司进行资金申请,8月份月度结账、关账等工作正常开展完成。
(二)加强风险管控及财务基础工作、配合总公司进行财务交叉检查 :
根据总公司下达的“关于开展财务交叉检查通知”,为进一步加强公司财务核算基础工作,提升会计信息质量,从8月初开始,由总公司财务部牵头,江苏、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉检查,我部于8月初牵头湖南、湖北分公司财务部,到江苏进行了专项检查,通过对江苏分公司及地市级机构的抽查、交流、学习,我们也了解了其他公司的一些好的经营管理理念,在本次检查中我们感觉江苏分公司在资产管理、财务管控方面也有可以借鉴的地方,特向总经理室汇报如下:
1、固定资产管理方面:江苏分公司今年为加强固定资产管理,确保资产统一管理及资产安全,要求全省涉及电子设备资产全部进行标记,统一由分公司下发“长安保险”在电子设备上进行喷涂,我们感觉以上标记对于公司下发“远程出单点”的资产管理能起到有效的风险管控,建议可以进行推广。
2、理赔集中支付方面:江苏于20xx年12月实行全省理赔集中支付,在集中支付前江苏分公司理赔部与财务部联合下达关于“业务集中支付暂行管理办法”相关办法流程较为清晰、明确了赔款集中支付中各部门的职责及管控要求,特别是根据总公司今年将进行赔款集中支付,相关管理办法可以大家参考借鉴。
3、经营管理及其他方面:经营管理方面江苏分公司从去年开始主推“三分改革”,主要涉及四级机构与三级机构,其中主要是从考核机制上将各机构保费达成与机构管理人力成本、固定成本挂钩,三级机构单笔费用20xx元以上(四级机构1000元以上)需签报分公司综合部进行审批,同时当地行业检查要求较严,所有汽油费、办公用品、会议费不管金额大小必须转帐到相关单位,有利于公司整体成本
及风险管控。
4、销售费用结费方面:江苏分公司在业务员销售费用结费方面为规避监管风险及统一审核考虑,从12年开始全省主推结费模式为通过业务员绩效工资及奖励进行结算,禁止进行销售贴费处理。通过查阅相关会计科目及财务档案感觉帐面干净,财务审批手续简单附件齐全便于公司风险规避,同时全省统一按相关模式有利于整个机构的营销管理及集中审核,但税金成本相关较高,从公司长远风险管控,及目前湖南行业协会下步将请会计师事务所进行现场检查来看,建议分公司可以考虑
(三)加强会计基础工作、接受总公司交叉检查:8月下旬根据总公司统一安排,我部接受由江苏、厦门、宁波分公司所组成的检查小组的财务基础工作检查,分公司财务部从“加强互相学习及检查出发”为提高各机构“应对检查”能力,特要求检查小组对前期未接受过总公司稽核及保监局检查的机构进行抽查,主要检查了常德、岳阳、营业部三家中支,通过检查虽没发现违法违规问题,但通过检查我们也发现各机构财务基础工作参差不齐,部份机构财务基础工作较为薄弱,存在这样那样的细节问题,其主要原因仍是公司的标准化要求不够,执行力不强,影响整个公司财务基础管理工作,在下阶段我们一方面整改同时将进行全省财务培训学习,确保公司财务基础工作能得到显著提升。
(四)加强财务预算管理、成本管控仍是重点:截止20xx年8月份,湖南分公司保费累计完成1.44亿元,累计预算进度达成率100.65%,
综合赔付率63.17%,综合费用率40.73%,综合成本率103.9%,在业务增长明显的情况下,利润达成情况不太理想,8月份我们主抓以下工作:
1、加强考核及预算跟踪:根据长保湘发【20xx】122号《关于加强预算成本管控和考核的通知》及长保湘发【20xx】142号《湖南省分公司20xx年度三级机构经营目标考核办法》,完成了对机构销售费用挂钩考核及经营目标考核打分。从7月份各机构“保费达成、综合费用控制、经营成本控制、现金流”四项关键指标来看,仍有三家机构打分低于60分,分别是岳阳、湘潭、衡阳中支。从各机构目前盈利情况来看,综合赔付指标高于预期7%,综合费用指标高于预期2%是今年亏损的主要原因。
2、加强预算分析及费用管控:根据分公司要求在8月份对湖南分公司整体经营及财务情况进行了分析,并对8月份的整体经营及指标情况提前与总公司、总经理室进行了沟通和数据分析,同时在销售、日常、固定、间接理赔费用管控方面,我部与各部门一起加强成本管控,从当月费用来看整体费用实际趋稳,并无大增长。
(五)加强财务人员培训、加快后续人员培养:
随着公司业务发展及集中管理的大趋势,我部对于新设三级机构财务负责人采取集中管理,从管理需求出发,对于人员的综合素质要求较高,为此湖南分公司本部对部份财务人员进行了轮岗培训,继7月份对舒邓、谢敏进行轮岗外,本月对柳平、与彭雅娟,柳平与邓丹部份工作进行轮岗,以加强财务人员的综合技能及对整个财务管理环节的了解,同时每周参加总公司组织的.视频培训,努力提高专业技能。
二、下阶段的主要工作安排:根据公司业务发展的需要,及总经理室提出的“三个主抓”,我们考虑下阶段主要在以下几个方面加强财务管理工作。
1、加强合规经营,配合公司加强远程出单点自查及后续整改工作:包括配合综合部进行资产盘点、单证清理、POS机清理。
2、根据本次交叉检查进行整改及培训,“举一反三”反思本次检查中存在的问题,9月份组织全辖财务经理进行“基础工作培训”及要求说明
3、加强财务基础工作及执行力、尽量明确标准化管理要求:拟定全省统一“费用报销审批要求”及“责任处罚制”以此进一步提升“会计基础工作”
4、为总公司集中支付赔款做准备,与理赔部沟通,进一步理顺赔款集中支付流程,并下达相关文件。
5、预算管理方面:建议公司对于成本管控的要求仍须趋紧,包括理赔指标的控制,以确保三季度综合成本打平。
财务月工作总结5
昨天咱们正在那里举行零碎综治任务和安然建立宴会,宴会的次要形式是转达全区社会任务宴会物质,20xx年综治任务和调度安排20xx年综治任务,进一步一致思维,明白使命,坚决决心,为建立融洽城堡和促进锦州的片面复兴营建优良的政法条件。
是由于消费中熔胶一直把热能带走,形成熔胶有余,胶粘度大,活动性差,使货物缺胶。
一、用度利润范围的治理
1。标准了库藏资料的核计治理,严厉掌握资料库藏的正当储藏,缩小资金占用。构建了资料领用政策,改观了本来没有管能否需求、没有管那个单位运用、也没有管购进的单位多少,都正在购进之日起一次摊销到某一度单位来核计的依稀利润。
2。正在本来的根底上细划了利润用度的治理,增强了运载用度的名目治理,分类的打算每辆车实践耗费的用度名目,实正在体现每一辆车上期的运载利润。为运载车辆的绩效治理需要参考根据。
二、出纳根底任务
(1)仔细施行《出纳法》,进一步对于财务人员增强财务根底任务的指点,标准记分凭据的编制,严厉对于原始凭据的正当性停止审查,强化出纳档案的治理等。对于一切利润用度按单位、名目停止归集总结,月终将单独用度停止摊派结转表现单位效益。
(2)国度财政单位对于柯莱公司的财务头衔评定还是第一次。咱们正在无任何后期预备的大前提下,骤然承受审查,但长宁区财世局还是对于柯莱公司财务根底治理任务寄予了确定。给柯莱公司的财务头衔分数也是评定组有史以来,评给满分的一家公司。
(3)按规则工夫编制本公司及团体公司需求的'各品种型的财务报表,及时申报各项税金。正在团体公司的产中审批、年初预审及财政税务的审查中,踊跃合作有关人员任务。
三、财务核计与治理任务
(1)按公司请求对于分公司以及停业点的支出、利润停止监视、审查,制订呼应的财务政策。一致核计口径,日常任务中,及时沟通、亲密联络并留意对于他们的任务提出些指点性的看法,与各分公司、停业点的核计单位构建了优良的竞争联系。
(2)准确打算停业税款及集体所得税,及时、足额地缴征税款,踊跃合作税务单位运用新的税收申报硬件,及时发觉违反税务法规的成绩并予以修正,维持与税务单位的沟通与联络,获得他们的支撑与指点。
(3)正在轻松的任务之余,增强团队建立,制造一度业务片面,任务热忱低落的团队。作为一度治理者,对于上司充足做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充散发挥他们的客观能动性及任务踊跃性。进步团队的全体高素质,建立起开辟翻新、务虚高效的单位新抽象。
财务月工作总结6
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。
x年学习方面和个人修养和综合素质的提升:
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
20xx年中仍然存在的不足:
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:
1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的`系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
20xx年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:
1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代的发展的步伐。
财务月工作总结7
四月份已经过去,在这个月中,我们财务部平稳而不出奇地完成了本月的任务。勿用违言,由于工作中不够仔细,也犯了一些小的错误,总的来说,我们部门还是圆满地完成了总经办交代的各项指标。
一、成本统计工作已经严格按照生产中心和营销中心的要求按时完成;
二、各种财务报表已经按照总经办的要求交到总经办。税务报表也已经通过网络和纸质的形式上交税务部门;
三、对于各种费用的报销严格按照公司的费用报销规定审核支付,杜绝了虚报、超标准报销的发生;
四、仓库在财务部的协调和协助下,尽心尽力完成了本月的工作。由于四月份的生产任务相对要重一些,仓库收发料工作也比三月份紧张了很多。在满足生产领料的前提下,尽管发生了一些不尽人意的事情,仓库还是给予了生产部门最大的支持和工作上的配合,除了有计划的领料之外,对于生产部门的许多特殊领料也予以满足,没有因此而影响生产进度。
五、由于ERP系统在使用和不断调整,在这个过程中,我们通过使用也发现了其中的一些问题。比如部分财务数据没有合计和导出功能;有些费用比如生产领料退库没有和相关合同关联(会导致仓库统计的该单合同的材料出库数不准确);物料信息中部分数据是虚拟的,与总表数据不符;同一种物料的名称在申购单和供应商送货单及入库单上不一致等等。对于这些问题我们都提出了相应的建议和要求。系统管理人员对部分问题做了相应的修改和调整。
在本月的工作中,在ERP系统中录入数据时,发生过将支出账户搞错的事件;由于仓管对于工作压力的承受力不强,在收发料工作中也发生过不愉快的事情,这些问题都反映出了我们在工作中还不够成熟,工作态度不够认真仔细,在以后的.工作中,我们会总结得失,吸取经验和教训。
池总和总经办对于财务部的工作是非常重视的,在池总的指示下,总经办对于财务部的出纳和仓管员的工作作了相应的调整,使仓库这个财务部工作中的薄弱环节得到了加强,相信在以后的工作中,财务部会比以前做得更好。
财务月工作总结8
9月份是我任职公司出纳工作的第二个月,由于之前未接触过物业管理,前期的工作对我来说是个挑战,在领导和同事的帮助指导下,正逐步摸清工作的基本情况,把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下:
一、日常工作
1,对每天收缴的.物业费,物业券及其它收费正确无误登入电子台账。
2,每天更新业主缴费信息,做到台账正确显示每个业主交费,欠缴情况。
3,每天做好现金日记账和银行存款账,结账盘存,做到账实相符,月末做好银行对账工作。
4,统计每月,季度收缴率,及时上报领导。
5,坚持财务手续,严格审核每笔报销费用,报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。
二、催费工作
1,整理一期业主物业费欠缴名单,配合其它部门做好催缴工作。
2,整理一期业主欠缴信息,(欠缴原因大致有A:答应来交,但还没来;B:号码有误;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房;F:丁子户)将信息归集分类。
3,将归集的业主信息配合其它部门更进,房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;
答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主,并提供对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的,加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。
三、总结
物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责,不仅对基本的财务工作做到精,细,准,还要做客户服务工作与催缴物业费,业主电话的接听,业主投诉及业主相关事宜的处理,都需要很强的专业知识与沟通能力,这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力,同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,完成工作目标。
财务月工作总结9
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的记账、付账、报账工作,并编制本月度的财务报表及附注。
2、完成了统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。
3、完成了20xx年度审计资料的准备工作及配合审计部门完成上年度审计工作。
4、完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工作。
5、领购、开具及缴销发票工作。
6、完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。
7、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的准备工作。
8、地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。
9、缴纳上月度的`税金。
10、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。
11、核对销售部八月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。
12、拟定拆迁置换协议。
13、整理个项目的开发成本及回款。
14、建立与财务相关的各项工作流程。
二、下月工作计划
1、完成月度的记账、付账、报账工作,并编制月度的财务报表及附注。
2、完成统计局报送二季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。
3、领购、开具及缴销发票工作。
4、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。
5、配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作。
6、完成地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。
7、完成缴纳本月度的税金。
8、与销售部核对各项目的销售台账。
9、核对销售部九月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。
10、准备翡翠苑项目与财务相关的入住办结工作。
11、准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。
二
财务月工作总结10
时间如梭,回顾近一月来的工作,收获不小。近一月来,在财务部和公司的正确领导下,财务全体成员的相助下,严格自律,规范管理,踏实工作,履职尽责,较为圆满完成自已的工作任务,锻炼了自己,提高了财务水平。当然,在取得一定成绩的同时也存在些许不足,在此,就我近一月的工作情况向各位领导作简要个人工作总结汇报:
一、主要工作
我于20xx年5月10日到财务部工作,在此期间,本人将工作重点放在财务规范上,我感到只有坚持规范才能减少风险与差错。此后,以规范制度为理念,立足做好常规工作。
工作方面:认真学习公司各项规章制度,踏实工作,履行职责,认真执行《会计法》,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,更**计科目的设置等。按规定时间编制各公司的财务报表及其财务分析表,及时提供“创新基金”和“双软”认定所需数据资料,同时对20xx年1-4月各公司记账凭证进行复审,发现问题及时督促修改。
学习方面:继续加强业务学习,提高业务水平,查找不足,寻求良好的工作方式,提高工作效率,严格要求。在工作中学习,在总结中提高,做好工作。
思想方面:积极上进,团结协作,充分发挥主观能动性和工作积极性,树立务实的形象。财务人员之间相互学习、相互交流、互帮互助、打造和谐高效工作团队,达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。
二、存在不足
1、理论学习有待进一步加强;
2、前瞻性、系统性研究较为欠缺;
3、财务预测水平有待提高,财务信息的判断能力有待增强;
三、后期工作思路
以后工作中随之以新的精神面貌和新的'干劲,再接再励,与时俱进,积极主动做好各项财务工作,积极探索解决财务工作面临的新情况新问题。拓展财务管理与服务职能,切实防范财务风险,促进公司全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任,不断鞭策自己,加强学习,以适应企业的发展,与公司共同成长。
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