公司财务部工作计划(集锦15篇)
时间过得太快,让人猝不及防,又迎来了一个全新的起点,此时此刻需要制定一个详细的计划了。拟起计划来就毫无头绪?以下是小编收集整理的公司财务部工作计划,仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司财务部工作计划1
20xx 年财务部工作计划 本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、20xx 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下:
一、 财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在20xx 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作,各方面的基础工作均已具备,但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作,使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商,初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中,预计 20xx 年 11 从月可以确定软件商和软件版本, 20xx 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作,20xx 年 1 月开始在部分分(子)公司推广,在20xx 年 6 月份之前,所有下属公司实现会计电算化。
2、会计报表体系
1 : 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)
日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表
年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表
初步计划是在 20xx 年增加一个报表,即“商品销售利润明细 ,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大,在下属公司实现电算 化后,可以交好的完成。
第二个计划是在 20xx 年的财务人员考核中增加一个项目,即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促 进财务工作质量的提高。
3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点:
第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫无疑问,报表体系的不断完善和准确十分重要。
第二、借助银行的结算网络,加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点:1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算,那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看,目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错,但其资金实力不够强,且部分下属公司所在地招行没有网点,已基本否定。工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开通“网上银行”,无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作,我司计划视天音的合作效果选取合作银行。
第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划,20xx年设置区域财务经理,每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度,每月至少一次。除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均无法保证把工作做好。
二、财务管理与监督
1、资金管理 从工作对象分包括:下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;
从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。
目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。
先谈批发; 从批发系统看,资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。
存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。
应收帐款的管理,我司已经有一个专门的信用政策。财务部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 20xx 年将根据 4公司实际发展状况,进一步完善信用政策,并采取更有力的手段减少应收帐款,降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等,我们要再进行认真测算,决定受否采用,比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后,对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题,包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是:资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作,我从同行业先进单位取得一些经验,今后还要继续摸索完善。
零售: 零售的资金管理的重点两个:一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性),包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算,由于各地银行结算手段的不同,需要根据当地银行系统的先进与否,采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验,也没有现成的经验可以借鉴,仍是需要在时间中逐步学习和总结。
2、财务预算 按照财务人力架构,将设置一财务主管职位,其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括:商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 20xx 年 11 月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪,以配合总公司 20xx 年的工作计划。
在其他有关预算的具体规定, 20xx 年 11 月之中财务部陆续下达,作为年度预算我们不可能作的.十分准确,但要在 20xx 年 11 月中,把预算的的制度真正建立起来,预算的工作程序明确,各部门和下属公司的预算工作任务清楚,为以后的预算工作顺利开展奠定基础。
3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作,但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法,基本原则是:公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员,征求多方面的意见,形成尽可能合理并可行的方案,为 20xx 年公司总体目标服务。
三、 组织机构与部门、岗位职责
财务部 20xx 年架构:见附表 1 6
本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位,这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法,但有一个如何授权的问题,尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结,另方面和人力资源部共同探讨,给予适当的责、权、利,是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。
区域财务经理计划 20xx 年 3 月份以前配置齐全,基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做,可以较快的进入工作角色,并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。
在架构中另外一个小的区别是,原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟的财务重担,总公司财务部计划招聘一名经理助理,协助财务经理的工作。 在 20xx 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有:经理助理(补 、会计主管(一直空缺)缺) 、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性,上述人员的重要性,人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥,也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法,财务人员尽快到位,保证我司 20xx 年财务工作顺利开展。
财务部部门、岗位职责,主要包括以下内容:财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。
四、 财务培训计划
财务部 20xx 年培训计划主要包括以下几个方面;
1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学 《财务部新员工岗前见习规定》 习培训。具体见附件 2:
2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门 方方面面,财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分 ,见 重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》 附件 3,可以作为今后财务知识培训的基本内容。
3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题,如:销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分 项目、分单位部门等),采取培训和探讨结合的方式,计划 20xx 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训,比如有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等计划 20xx 年每季度一次。
4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训,视具体情况而定。
5、巡回指导。这项工作包括几个方面:一是总公司财务部人员 的巡回培训,计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训;三、重 点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训
6、财务例会。每周一次,总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。
五、工作重点与难点:
1、增加资金投入:资金需求计划和融资计划在后面 20xx 年主要财务 指标预测中有具体数据。根据我司 20xx 年的销售计划,资金缺口 比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是 财务部的工作重点和难点。
2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”,所有的工 作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度,所有的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有 任何作为的,使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此,当前最缺的是优秀的人才。20xx 年度财务部在 人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才, 需要公司高层领导进行方向的指导,需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划,对员工的激励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取,同时 也有一定的安定感、归宿感,甚至更高层面的成就感。
六、 20xx 年主要财务指标预测
20xx 年主要财务指标预测包括以下几个方面:
1、 20001 年费用预算
2、 20xx 年销售收入及成本预算
3、 20xx 年固定资产预算
4、 20xx 年低值易耗品预算
5、 20xx 年其他现金预算
6、 20xx 年现金预算
7、 20xx 年预计损益表
8、 20xx 年 12 月预算资产负债状况
20xx年是xx市盐业公司深化改革的关键之年,也是盐行业应对体制改革、务实工作基础的重要一年。根据局党委统一安排部署,我科室结合财务管理工作中的实际,细致分析财务工作以后发展形势,狠抓制度落实工作,强化财务管理,增强责任意识、服务意识、并充分认识和扎实地做好财务工作,现将20xx年财务工作计划安排如下。
一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家、理好财,更好的服务企业,是我们财务部门应尽的职责。努力提高工作效率和工作质量。全面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导参谋。
二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现,财务管理应参与企业管理的逐个环节,为总体规划制定提供依据,为落实各项工作进行监督,为准确考核工作提供结果。
三、随着单位精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求,根据财务管理的特点以及财务管理的要求,我们要进一步做好日常工作。
1、加强规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险。
2、努力开源节流,使有限的资金发挥最大的作用,为公司提供财力上的保证。在费用控制方面,严格按费用审批制度执行。加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风,将各项费用压到最低限度,倡导人人提高节约的意识。
3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节,我们坚持原则、严格遵守公司的财务制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
4、加大财务基础工作建设环节,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。内控与内审结合,每年进行自查、自检工作。做到账目清楚,帐证、帐实、账表、账账相符,使财务基础工作规范化。
5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务联系,及时掌握相关法律、法规政策,为企业挽回不必要的损失。
6、更进一步配合好相关科室各项工作,多沟通、协调,确保各项工作精准无差错。及时按期上报各项报表。
7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对账,做到往来账务结算及时,账账相符,准确无误。
四、加强会计电算化的应用与管理,做好会计管理基础工作,加强会计信息系统的安全与保密,做好电算化会计档案管理。
五、积极整理会计档案,规范会计档案管理。
六、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台账登记工作
七、加强财务人员每年一度的培训教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求,进行账务处理。全面深入的学习 财务知识、开拓视野、丰富知识、学好聚财、生财、用财之道,积极实施财务人才工程,进一步完善财务人员知识结构,及早成为一专多用,德才兼备,富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,强化财务管理的整体素质。
八、积极争取资金,搞好资金回笼监督管理,推动国有资产合理流动和优化配合,促进行业改革。与各县区盐业公司搞好业务往来结算,及时清收往来欠款。
九、我科继续保持精诚团结、不怕艰苦、不怕累的工作干劲。一切以工作为重,严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务。要主动加班加点,任务难不扯皮,任务累不拖诿,甘于奉献,尽职尽责。
十、搞好财务分析、为领导决策提供有效的参考数据。
十一、圆满完成局司领导交办的其他工作任务。
1、多汇报、多请示、多沟通,认真领会上级精神,科学规划,科学组织税收收入。落实组织收入原则,按照科学化、精细化管理要求,科学分配年度收入计划,加强对20xx年税收收入预测工作,及时掌握各分局的税收收入进展情况,努力降低全局收入预测差错率,力争完成税收收入任务。
2、抓好日常财务管理工作,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。做好基建维修项目的资金概算、审核、立项呈报手续。
3、进一步加强固定资产管理。将会同有关科室对我局固定资产进行更深层次的管理,保障固定资产的安全和完整。做到账实相符。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏,经审批后进行账务处理。
4、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法规的学习,提高财务人员的专业知识、技能和判断能力。5、突出税收票证、税收账户、收入工作纪律三个安全点的监控。严格税收票款结报手续,杜绝压库、挪用税款现象。定期不定期的对大厅税收征收人员票款进行检查,及时监督大厅税款结报、解缴情况,杜绝违规违纪现象发生。
6、做好本职工作的同时,完成领导交办的其他任务并处理好同其他部门的协调关系。
公司财务部工作计划2
回顾过去,展望未来,xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划:
一、进一步加强员工的成本控制意识:
严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把xxx严格借支,节约费用,7天冲账的.优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度:
需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员:
财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:
至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。
五、日常工作:
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。
六、其他:
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
公司财务部工作计划3
“一份耕坛一份收获”,针对存在的问题,特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人,我负有不可推卸的责。
20xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下:
(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;
(2)、针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;
(3)、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;
(4)、加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;
(5)、搞好财务分析,为领导提供有效的.参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
(6)、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;
(7)、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;
(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。
思路决定出路,行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。
公司财务部工作计划4
鉴于财务部工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识
随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的.检查。
7、8月份,国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。
四、完成20xx年预算初稿编制工作。
根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
公司财务部工作计划5
20xx年,在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下,财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书,按照公司年初工作会议要求,坚定信心,统一思想,团结协作,以饱满的工作热情,着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手,注重质量、讲求实效,努力完成年度各项工作任务,为了顺利开展工作,下面制定明年工作计划如下:
(一)全年重点工作目标计划
1、竣工决算报告编制及审计配合工作
按时完成项目竣工决算报告编制,并按审计安排积极做好XX竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理
根据公司安排,继续做好资金管理及债务偿还工作,完善资金调度安排与编制项目建设所需资金(月度、季度)计划,偿债资金月度计划编制责任制度,保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作
做好20xx年度日常费用预算执行情况分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作
做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作;完成20xx年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告;按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作,同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、“收支两条线”管理工作
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
(二)其他方面的工作计划
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系,进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系,与银行、税收部门建立良好的合作,为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的.编制及提交,做好资本市场信息披露工作;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融机构(中介)的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设,加强业务学习,提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
公司财务部工作计划6
20xx年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
一、20xx年度工作简要回顾
总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;
2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参与程度有待进一步提高;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡;
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员结构有待优化;
7、ERP系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作SWOT分析
1)优势:
A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;
B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现;
C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;
D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;
E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2)劣势:
A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;
B、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员结构有待优化,会计核算基础不扎实;
C、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务;
D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的`开展;
E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求;
G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;
3)机遇:
A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;
B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;
C、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。
4)威胁:
A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险;
B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性;
C、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、20xx年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
经营性目标:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标20xx万元以上;
财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。
仓储部目标:基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内控制度的执行情况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。
2)20xx年度财务部组织架构
3)20xx年度工作规划
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在20xx年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如:《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理办法,使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡"小钱包"结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律
按照教育部、财政部的要求,总结"大口径"预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上,探索院系等基层单位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作
鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,20xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。
公司财务部工作计划7
20xx年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,提出以下初步构想:
一、理顺工作思路,做好财务基础工作
1.搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。
2.健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3.规范建立财务档案,提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。
二、加强财务人员培训,提高财务人员素质
目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础,全面提高财务部人员整体素质,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,坚持“试用”观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化
利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的.时效性和准确性。有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。
总之,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。
四、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作
1.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。
2.搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。
3.搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
五、参与企业管理,管好用好各项财务资金
挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,财务部将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,严格审核报销凭证,坚持“一支笔”审批,有效控制各项费用开支。
1.业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。
2.差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3.电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4.办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5.车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经公司领导审核批准后进行维修,车辆用油由财务科负责采购、结算,专门部门负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
公司财务部工作计划8
为做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是xx年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的.制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求
财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
公司财务部工作计划9
这个季度工作结束,财务工作让我感觉时间过得很快,时间总是这样不经意间溜走,工作也是这样,这个季度工作是充满激动的,在短短一个季度的工作中能够看出来,季度的工作不是一个顺利的过程,但是却让我受益匪浅,这几天我就一直在想自己工作的事情,回想这个季度的工作,我不经想起了前面一个季度的努力,在工作中总是有不顺利的时候,前一个季度就是这样,这个季度工作也结束,想一想三季度还在等着我,我也该对三季度做一个计划:
一、做好财务工作
这个季度的工作在部门同事一起的努力下结束,但是这个季度的工作也出现了一些问题,我觉得有必要在三季度中做好准备,一样的错误不能错两次,作为财务的一份子这方面的意识应当充分,财务是不允许出错的,严格的来讲财务的工作是公司最重要的工作,作为财务人员我们自身的素质是要求很高的。
三季度的`工作中我会继续向这几个季度的工作吸取经验,这个季度在主要还是提高部门人员的素质,作为财务自身素质,对于公司的影响很高,特别是职业素养,一名财务的职业素养标准着工作能否做的好,在日常跟别的部门打交道的过程中应当保持好的态度,素质很重要,对于一些费用的报销应当保持一个好的态度,不管是财务还是别的部门,我们的都是为了让公司更好。
二、完善部门机制
三季度的工作也要严格抓好部门这一块,部门的机制是部门正常云运行的关键,内部管理很重要,三季度的工作中,要明确好好一个员工的职责,岗位,工作一定要分配得当,不能有粗心大意,做到每个岗位都专业化,在业务能力上严格要求,对于原工的业务能力分析,然后分配合适的职位,部门是一个需要大家一起建设的机构,财务部门人员更是要具备这一点。
财务部门都是精英,把工作做到专业化,平时对财务人员多做培训,在业务能力,跟业务知识上扩展更宽,把每一个人都锻炼成财务的精英分子,我觉得这是三季度要去实施的。
部门内部管理也是重点,对于财务部的管理方面,管理人员必须要有足够的管理经验,在业务方面也要很强,一个部门能不能做好就是看能不能管理好部门人员,三季度工作中应更加明确这一点,制度不容触犯,做到财务部门每一位员工赏罚分明。
三、确立目标行动起来
三季度工作中,给部门制定小目标,分阶段的去完成,不管做的好与不好,有了目标才能让部门人员有工作的方向,三季度中应当制定一个详细的目标然后执行。
公司财务部工作计划10
为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好下半年以下几个方面的工作:
一、根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作
预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在下半年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。
二、结合新会计准则的实施
当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。
三、继续开展会计从业人员的培训活动
进一步搞好财会基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,为更好的`参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。
总之,上半年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好下半年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
公司财务部工作计划11
20xx年下半年将是我毛司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:
一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力
随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在20xx年下半年,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作
在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。
三是做好一些重大项目的投资核算
重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关,特别是两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的`正常运作。
四是加强会计档案的管理工作
我们虽然在对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在,我将在的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作
通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析
资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行。
七是建议
应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益。首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围。
公司财务部工作计划12
财务部作为公司的核心部分之一,负担着对本钱的筹划把握、各部分的费用付出、以及对销售工作筹划的互助与工作总结等工作任务,在带领的监督下财务部各工作人员应公道的调理各项费用的付出,包管财务物质的安定;办事于公司、办事于员工、办事于客户,以增进公司开辟市场、增收节支,从而谋牟利润最大化,以最优的人力配置设备摆设谋取最大的经济效益。
20xx年环球金融危机时候警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂带领的精确带领下订定对全厂其他部分的考核轨制大略相干方法。我做财务工作已经很多多少年,深知20xx年公司财务部财务工作筹划对加强财务办理、鞭策典范办理和加强财务知识进修教诲,有着特别紧张的效用。为了做到财务工作长筹划,短安排。使财务工作在典范化、轨制化的精良环境中更好地阐扬效用。特订定了20xx年财务工作筹划。在国度各项财务法律、标准的监督下订定以下考核轨制:
1、连续展开管帐典范化办理工作,防备和化解操纵风险。
在客岁管帐工作典范办理的根本上,连续展开管帐典范化办理工作,进步管帐核算办理程度,防备和化解操纵风险。详细从8个方面抓起:管帐根本法则;管帐核算质量;管帐报表质量;谋划机办理;联行结算办理;管帐档案办理;名誉社网点办理及别的;管帐策划办理。特别是管帐档案办理积年来有所欠缺,每一年的管帐凭据固然都归了档,但未按档案办理方法归类料理,必要进一步典范。
2、连续抓好增收、节支,进一步提拔增盈创利程度。
紧紧抓住增收、节支两个关键,外抓收益,内抓办理,力图全年实如今足额提取应付利钱,进步拨备程度的前提下,兑现利润xxx万元,确保社社红利和专项单子兑付全县名誉社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,订定出台《xx县农村名誉社20xx年增盈创利履行方案》,环绕增收、节支两个关键进行了安排。外抓信贷质量办理,自动盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,费尽心计心情应收尽收。内抓财务办理,低落策划本钱,特别要加强交易费用的办理,在确保个人费用的前提下,紧缩公费用,确保专项单子兑付全县名誉社资产费用率逐年下降目标。
详细抓好五项操纵:
一是财务开支操纵:对交易费用履行费用额和费用率把握,严厉履行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用把握在核定比例以内。
二是比例操纵:即在费用开支方面针对国度有关政策法则,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例精确计提。对接待费、宣扬费等要在法则比例以内节省利用。
三是预算操纵:对培训费、集会费、补缀费、电子配置费购买及运转费履行了预算制,做到了在详细操纵中严厉根据预算把握付出。
四是包干操纵:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们联合地区实际和市场物价环境公道订定包干利用方法,无合法原因超过包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是本钱操纵:严厉加强了其他本钱项目和交易外付出的办理,坚定按月监控,防备以其他名义列支。
3、连续做好名誉社紧张空白凭据办理工作,确保安定无变乱。
在紧张空白凭据办理上,本年我们还将连续加大查抄力度,比年来,经过议定每一年的序时查抄,使得各交易网点对紧张凭据利用,办理到达了加强,但此项工作不敢怠懈,07年5月份我们要构造人员对20xx年5月至20xx年4月的紧张空白凭据领用进行了专项序时查抄。从联社领回入手下手一贯查到各社利用,逐项逐类凭据跟踪进行查抄。同时要求名誉社主管管帐每个月对所辖网点的'紧张空白凭据查抄一次,每次查抄当真挂号《紧张空白凭据查抄挂号簿》,责任明了。
4、连续典范股金,大力大举展开增资扩股工作。
客岁12月份,市银监局分局批复我县名誉社天然人股入股入手下手为xxx元,法人股入股入手下手为xxxx元,投资股比例xxx%。入股入手下手的进步,给典范股本金带来了巨大坚苦,20xx年固然展开了此项工作,但离单子兑付要求另有差距,必要进一步典范。08年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内到达比例。20xx年要大力大举展开增资扩股工作,固然08年底县名誉社的本钱富裕率已到达xxx%,但如果按单子兑付考核方法,我县名誉社的本钱富裕率还不敷以兑付专项单子, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项单子兑付时不受感化。
5、按标准展开信息表露工作。
信息表露工作直接感化到专项单子兑付工作,本年3月份之前,要构造名誉社按专项单子兑付标准当真展开信息表露,详细对20xx年度的各项策划指标结束环境、股金分红环境、“三会”召开环境、利润分派环境等进行表露,将信息表露报告和信息表露表放于相干场地,以便广大社员和长处相干者能真正精确地明白我县农村社各项交易策划的真正环境。
6、互助本能机能科室,搞好联合法人做作。
7、展开新财务轨制的培训工作。
8、做好别的各项财务工作。
1、搞好管帐报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好紧张空白凭据订购、保管、分发等办理工作。
3、当真搞好全年各项财务轨制和政策文件的上传下达。
4、做好名誉社交易和微机操纵的平常教导。
5、包管名誉社平常管帐核算的精确无误等各项工作。
6、当真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强名誉社无息资金办理。
8、连续做好名誉社帐户、现金、大额支取方面的安定办理工作。
公司财务部工作计划13
财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,基本做到及时准确完成核算工作。为了更好实现公司经营发展监督服务,现将下半年工作计划安排如下:
鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识
随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份,国税稽查将按计划对公司财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。
四、完成20××年预算初稿编制工作。
根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的'配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
公司财务部工作计划14
五月份,我们财务部得主要工作安排:
1、做好本月财务核算和内部审计工作。
2、做好本月税款的计算和缴纳工作。
3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作。
4、做好各项资金的支付、管理工作。
5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作。
6、做好办公安全和财务数据备份工作。
7、做好水费销售量的系统核对工作。
8、做好发票的.管理工作。
9、做好部门人员业务的调整和交接工作。
10、继续做好xx工程的资金的拨付申请工作。
11、继续做好国债资金的申请拨付工作。
12、完成公司领导交办及其他临时性工作。
公司财务部工作计划15
为了适应公司远期上市的需要,对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分:财务现状;财务目标;财务措施;实施步骤。
现状:公司刚刚成立,各项制度没有完善,其根源是财务岗位不健全,核算监控不完善;其影响是,公司的账务,对内,不能完整地反映和监督公司的资产,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,对外,也不能合法、合理地进行纳税申报。
目标:建立规范、适用、高效的财务体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产,为公司提供可靠的财务信息;对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。
措施:包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。
步骤:财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。
第一步:近期目标是会计核算的规范划、准确化。利用财务软件,满足公司目前经营管理的需要;满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到20xx年5月完成。
近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化,要在“准确”上下狠功夫,工作重点是:
1、目前财务的.初步建设,包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责。
2、相关部门与财务工作配合要点。相关部门要按规定传递单据至财务部,便于发生业务及时进行账务处理。
3、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下,各岗位对分管的账目进行核实、调整,做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下基础。
4、初步建帐的方法有二种,传统手工帐,手工记账比较繁琐,而且计算量大,时间相对用得多。会计电算化即xx财务软件或xx财务软件,会计电算化操作简单,计算快,节约了大部分时间。
第二步:中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行,预计20xx年6月完成;远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线,并正常运作,预计20xx年10月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作:
1、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程。
2、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设(待制订)。
3、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。
4、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下,开展公司上线的培训工作。
5、推动财务管理系统的上线,提升公司的管理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作,新上线的业务与旧的速达账务并行一个月,确保新业务上线成功。以上财务目标的实现,需要公司高层领导一以贯之的大力推进,更需要公司相关部门一心一意的积极配合。
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